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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 512.00 | 5 913.00 | 598.00 | 6 512.00 |
AH Fonds commercial | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
AP Constructions | 33 585.00 | 9.00 | 33 576.00 | 33 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 289.00 | 353 161.00 | 62 127.00 | 415 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 277.00 | 316 291.00 | 180 986.00 | 497 277.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 184.00 | 675 376.00 | 292 808.00 | 968 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 048.00 | | 84 048.00 | 84 048.00 |
BN En cours de production de biens | 43 426.00 | | 43 426.00 | 43 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 706.00 | 1 395.00 | 997 311.00 | 998 706.00 |
BZ Autres créances | 141 234.00 | | 141 234.00 | 141 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 662 024.00 | | 662 024.00 | 662 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 832.00 | | 64 832.00 | 64 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 271.00 | 1 395.00 | 2 142 876.00 | 2 144 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 456.00 | 676 771.00 | 2 435 684.00 | 3 112 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 638 683.00 | 555 664.00 | | 638 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 024.00 | 153 113.00 | | 167 024.00 |
DL TOTAL (I) | 970 707.00 | 873 778.00 | | 970 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 674.00 | 264 548.00 | | 268 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | 590.00 | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 470.00 | 737 554.00 | | 562 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 546.00 | 360 594.00 | | 491 546.00 |
EA Autres dettes | 9 206.00 | 130 455.00 | | 9 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 429.00 | 63 729.00 | | 132 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 977.00 | 1 557 472.00 | | 1 464 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 684.00 | 2 431 250.00 | | 2 435 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
FG Production vendue services | 4 653 359.00 | | 4 653 359.00 | 4 653 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 656 384.00 | | 4 656 384.00 | 4 656 384.00 |
FM Production stockée | | | 16 658.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 765 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 318 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 395.00 | |
GE Autres charges | | | 18 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 513 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 518.00 | 6 661.00 | | 2 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 916.00 | 33 000.00 | | 4 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 061.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 435.00 | 69 723.00 | | 7 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 11 747.00 | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 386.00 | 16 255.00 | | 1 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 846.00 | 28 003.00 | | 1 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 588.00 | 41 720.00 | | 5 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 324.00 | 11 355.00 | | 49 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 272.00 | 41 544.00 | | 39 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 774 736.00 | 4 196 387.00 | | 4 774 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 607 712.00 | 4 043 273.00 | | 4 607 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 025.00 | 153 113.00 | | 167 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 031.00 | 4 380.00 | | 21 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 301.00 | 1 395.00 | 20 301.00 | 20 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 301.00 | 1 395.00 | 20 301.00 | 20 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 301.00 | 1 395.00 | 20 301.00 | 20 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 471.00 | 562 471.00 | | 562 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 754.00 | 500 754.00 | | 500 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 429.00 | 132 429.00 | | 132 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 353.00 | 1 204 773.00 | 580.00 | 1 205 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 977.00 | 1 290 391.00 | 174 587.00 | 1 464 977.00 |