| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
AH Fonds commercial | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
AP Constructions | 48 616.00 | 14 223.00 | 34 393.00 | 48 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 399.00 | 273 470.00 | 59 928.00 | 333 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 875.00 | 422 467.00 | 186 408.00 | 608 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 872.00 | 716 672.00 | 296 200.00 | 1 012 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 093.00 | | 89 093.00 | 89 093.00 |
BN En cours de production de biens | 57 464.00 | | 57 464.00 | 57 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 104.00 | 1 380.00 | 1 349 724.00 | 1 351 104.00 |
BZ Autres créances | 81 818.00 | | 81 818.00 | 81 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 832 441.00 | | 832 441.00 | 832 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 499.00 | | 60 499.00 | 60 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622 418.00 | 1 380.00 | 2 621 039.00 | 2 622 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 291.00 | 718 052.00 | 2 917 239.00 | 3 635 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 886 980.00 | 758 748.00 | | 886 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 347.00 | 227 982.00 | | 182 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 327.00 | 1 151 730.00 | | 1 234 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 409.00 | 210 898.00 | | 202 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 734.00 | 698 142.00 | | 731 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 388.00 | 588 499.00 | | 534 388.00 |
EA Autres dettes | 104 325.00 | 68 885.00 | | 104 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 056.00 | 97 100.00 | | 110 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 912.00 | 1 663 525.00 | | 1 682 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 239.00 | 2 815 256.00 | | 2 917 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
FG Production vendue services | 4 961 929.00 | | 4 961 929.00 | 4 961 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 962 369.00 | | 4 962 369.00 | 4 962 369.00 |
FM Production stockée | | | -28 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 981 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 407 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 681 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 448.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | 2 991.00 | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 083.00 | 5 439.00 | | 4 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 700.00 | 2 928.00 | | 8 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 736.00 | 2 928.00 | | 8 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 653.00 | 2 510.00 | | -4 653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 079.00 | 67 269.00 | | 56 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 242.00 | 69 565.00 | | 59 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 989 006.00 | 5 365 924.00 | | 4 989 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 806 659.00 | 5 137 942.00 | | 4 806 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 347.00 | 227 982.00 | | 182 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 442.00 | 34 823.00 | | 30 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 435.00 | | 4 055.00 | 5 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 435.00 | | 4 055.00 | 5 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 435.00 | | 4 055.00 | 5 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 734.00 | 731 734.00 | | 731 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 388.00 | 520 439.00 | | 534 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 325.00 | 104 325.00 | | 104 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 056.00 | 110 056.00 | | 110 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 409.00 | 93 460.00 | 108 950.00 | 202 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493 421.00 | 1 493 421.00 | | 1 493 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 951.00 | 1 493 421.00 | 530.00 | 1 493 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 912.00 | 1 560 013.00 | 108 950.00 | 1 682 912.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |