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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
AH Fonds commercial | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
AP Constructions | 48 616.00 | 9 361.00 | 39 255.00 | 48 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 806.00 | 271 575.00 | 75 231.00 | 346 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 322.00 | 371 799.00 | 169 522.00 | 541 322.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 776.00 | 659 248.00 | 299 529.00 | 958 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 503.00 | | 94 503.00 | 94 503.00 |
BN En cours de production de biens | 86 317.00 | | 86 317.00 | 86 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 330.00 | 5 435.00 | 1 325 896.00 | 1 331 330.00 |
BZ Autres créances | 79 782.00 | | 79 782.00 | 79 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 718 324.00 | | 718 324.00 | 718 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 906.00 | | 60 906.00 | 60 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 162.00 | 5 435.00 | 2 515 727.00 | 2 521 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 938.00 | 664 682.00 | 2 815 256.00 | 3 479 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 758 748.00 | 705 208.00 | | 758 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 982.00 | 93 291.00 | | 227 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 730.00 | 963 498.00 | | 1 151 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 898.00 | 233 653.00 | | 210 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 94.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 142.00 | 626 672.00 | | 698 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 499.00 | 428 912.00 | | 588 499.00 |
EA Autres dettes | 68 885.00 | 54 540.00 | | 68 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 100.00 | 72 500.00 | | 97 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 525.00 | 1 416 370.00 | | 1 663 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 256.00 | 2 379 868.00 | | 2 815 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 284 354.00 | | 5 284 354.00 | 5 284 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 284 354.00 | | 5 284 354.00 | 5 284 354.00 |
FM Production stockée | | | 23 719.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 357 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 595 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 996 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 448.00 | 11 579.00 | | 2 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 991.00 | 31 650.00 | | 2 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 439.00 | 43 229.00 | | 5 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 928.00 | 835.00 | | 2 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 928.00 | 835.00 | | 2 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 510.00 | 42 394.00 | | 2 510.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 269.00 | -4.00 | | 67 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 565.00 | 8 005.00 | | 69 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 365 924.00 | 3 986 972.00 | | 5 365 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 137 942.00 | 3 893 681.00 | | 5 137 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 982.00 | 93 291.00 | | 227 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 823.00 | 30 444.00 | | 34 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 580.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 395.00 | 4 039.00 | | 1 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 395.00 | 4 039.00 | | 1 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 395.00 | 4 039.00 | | 1 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 142.00 | 698 142.00 | | 698 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 885.00 | 68 885.00 | | 68 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 100.00 | 97 100.00 | | 97 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 898.00 | 100 009.00 | 110 889.00 | 210 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588 499.00 | 588 499.00 | | 588 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 598.00 | 1 472 018.00 | 580.00 | 1 472 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 525.00 | 1 552 636.00 | 110 889.00 | 1 663 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |