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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 641.00 | 6 652.00 | 1 988.00 | 8 641.00 |
AH Fonds commercial | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
AP Constructions | 55 733.00 | 25 314.00 | 30 419.00 | 55 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 510.00 | 267 707.00 | 115 803.00 | 383 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 844.00 | 516 328.00 | 117 516.00 | 633 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 248.00 | 816 001.00 | 281 247.00 | 1 097 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 847.00 | | 102 847.00 | 102 847.00 |
BN En cours de production de biens | 87 200.00 | | 87 200.00 | 87 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 043 627.00 | 18 119.00 | 2 025 509.00 | 2 043 627.00 |
BZ Autres créances | 91 946.00 | | 91 946.00 | 91 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 031 873.00 | | 1 031 873.00 | 1 031 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 645.00 | | 58 645.00 | 58 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 417 783.00 | 18 119.00 | 3 399 664.00 | 3 417 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 515 031.00 | 834 120.00 | 3 680 911.00 | 4 515 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 107 639.00 | 989 077.00 | | 1 107 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 789.00 | 268 562.00 | | 339 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 428.00 | 1 422 639.00 | | 1 612 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 278.00 | 150 213.00 | | 147 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 994.00 | | | 27 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 426.00 | 843 127.00 | | 968 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 445.00 | 594 193.00 | | 710 445.00 |
EA Autres dettes | 126 029.00 | 136 843.00 | | 126 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 171.00 | 184 300.00 | | 88 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 483.00 | 1 908 676.00 | | 2 068 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 911.00 | 3 331 315.00 | | 3 680 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 505 027.00 | | 6 505 027.00 | 6 505 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 505 027.00 | | 6 505 027.00 | 6 505 027.00 |
FM Production stockée | | | 33 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 594 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 119 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 213 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 058 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 809.00 | 17 500.00 | | 19 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 809.00 | 17 500.00 | | 19 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 916.00 | 36 794.00 | | 1 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 543.00 | 36 794.00 | | 15 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 266.00 | -19 294.00 | | 4 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 595.00 | 84 029.00 | | 85 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 862.00 | 93 963.00 | | 121 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 622 377.00 | 5 735 931.00 | | 6 622 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 282 589.00 | 5 467 368.00 | | 6 282 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 789.00 | 268 562.00 | | 339 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 918.00 | 13 793.00 | | 22 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 317.00 | 102 920.00 | 35 235.00 | 748 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 513.00 | 140.00 | | 6 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 804.00 | 102 780.00 | 35 235.00 | 741 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 426.00 | 968 426.00 | | 968 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 445.00 | 747 863.00 | | 710 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 029.00 | 126 029.00 | | 126 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 171.00 | 88 171.00 | | 88 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 278.00 | 70 128.00 | 77 150.00 | 147 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194 218.00 | 2 194 218.00 | | 2 194 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 194 798.00 | 2 194 218.00 | 580.00 | 2 194 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 490.00 | 2 000 757.00 | 77 150.00 | 2 040 490.00 |