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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
AH Fonds commercial | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
AP Constructions | 48 616.00 | 4 499.00 | 44 117.00 | 48 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 019.00 | 269 116.00 | 66 904.00 | 336 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 874.00 | 332 808.00 | 197 065.00 | 529 874.00 |
BF Prêts | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 055.00 | 612 936.00 | 325 119.00 | 938 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 627.00 | | 109 627.00 | 109 627.00 |
BN En cours de production de biens | 62 598.00 | | 62 598.00 | 62 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 928.00 | 1 395.00 | 953 533.00 | 954 928.00 |
BZ Autres créances | 205 303.00 | | 205 303.00 | 205 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 508 235.00 | | 508 235.00 | 508 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 453.00 | | 65 453.00 | 65 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 144.00 | 1 395.00 | 2 054 749.00 | 2 056 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 199.00 | 614 331.00 | 2 379 868.00 | 2 994 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 705 208.00 | 638 683.00 | | 705 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 291.00 | 167 025.00 | | 93 291.00 |
DL TOTAL (I) | 963 498.00 | 970 708.00 | | 963 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 653.00 | 268 675.00 | | 233 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 649.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 672.00 | 562 471.00 | | 626 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 912.00 | 491 546.00 | | 428 912.00 |
EA Autres dettes | 54 540.00 | 9 207.00 | | 54 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 500.00 | 132 429.00 | | 72 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 370.00 | 1 464 977.00 | | 1 416 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 868.00 | 2 435 685.00 | | 2 379 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
FG Production vendue services | 3 838 021.00 | | 3 838 021.00 | 3 838 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 838 240.00 | | 3 838 240.00 | 3 838 240.00 |
FM Production stockée | | | 19 172.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 940 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 881 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 579.00 | 2 519.00 | | 11 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 650.00 | 4 916.00 | | 31 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 229.00 | 7 435.00 | | 43 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 460.00 | | 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | 1 846.00 | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 394.00 | 5 589.00 | | 42 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4.00 | 49 324.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 005.00 | 39 272.00 | | 8 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 986 972.00 | 4 774 737.00 | | 3 986 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 893 681.00 | 4 607 712.00 | | 3 893 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 291.00 | 167 025.00 | | 93 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 444.00 | 21 031.00 | | 30 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 672.00 | 626 672.00 | | 626 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 540.00 | 54 540.00 | | 54 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 652.00 | 96 523.00 | 137 129.00 | 233 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 912.00 | 428 912.00 | | 428 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 778.00 | 1 225 684.00 | 2 094.00 | 1 227 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 370.00 | 1 279 241.00 | 137 129.00 | 1 416 370.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |