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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AH Fonds commercial | 101 863.00 | | 101 863.00 | 101 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 683.00 | 10 217.00 | 466.00 | 10 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 473.00 | 152 010.00 | 64 463.00 | 216 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 186.00 | 162 899.00 | 168 286.00 | 331 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
BP En cours de production de services | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 913.00 | 23 952.00 | 174 960.00 | 198 913.00 |
BZ Autres créances | 32 723.00 | | 32 723.00 | 32 723.00 |
CF Disponibilités | 389 693.00 | | 389 693.00 | 389 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 125.00 | 23 952.00 | 647 172.00 | 671 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 311.00 | 186 852.00 | 815 459.00 | 1 002 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 960.00 | | | 80 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
DG Autres réserves | 215 574.00 | | | 215 574.00 |
DH Report à nouveau | 232 177.00 | | | 232 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 509.00 | | | 54 509.00 |
DL TOTAL (I) | 591 317.00 | | | 591 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 022.00 | | | 45 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 594.00 | | | 54 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 866.00 | | | 95 866.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | | | 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 141.00 | | | 224 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 459.00 | | | 815 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 704.00 | | | 190 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 866.00 | | | 332 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 837.00 | | | 228 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 729.00 | 20 499.00 | 61 329.00 | 203 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 058.00 | 20 499.00 | 61 329.00 | 203 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 594.00 | 54 594.00 | | 54 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 022.00 | 11 585.00 | 33 437.00 | 45 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 604.00 | 226 945.00 | 16 658.00 | 243 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 142.00 | 190 705.00 | 33 437.00 | 224 142.00 |