| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 789.00 | 1 993.00 | 2 795.00 | 4 789.00 |
AH Fonds commercial | 101 863.00 | | 101 863.00 | 101 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 683.00 | 10 591.00 | 92.00 | 10 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 157.00 | 197 953.00 | 34 203.00 | 232 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 988.00 | 210 538.00 | 140 450.00 | 350 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 541.00 | | 28 541.00 | 28 541.00 |
BP En cours de production de services | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 223.00 | 7 192.00 | 184 031.00 | 191 223.00 |
BZ Autres créances | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
CF Disponibilités | 388 364.00 | | 388 364.00 | 388 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 995.00 | 7 192.00 | 650 803.00 | 657 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 983.00 | 217 730.00 | 791 253.00 | 1 008 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 960.00 | | | 80 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
DG Autres réserves | 242 714.00 | | | 242 714.00 |
DH Report à nouveau | 232 177.00 | | | 232 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
DL TOTAL (I) | 588 137.00 | | | 588 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 724.00 | | | 30 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 523.00 | | | 61 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 925.00 | | | 77 925.00 |
EA Autres dettes | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 116.00 | | | 203 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 253.00 | | | 791 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 382.00 | | | 183 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 771.00 | | 9 146.00 | 344 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 929.00 | 350 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 929.00 | 242 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 535.00 | | 4 118.00 | 102 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 742.00 | | 5 028.00 | 240 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 163.00 | 25 375.00 | | 185 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 1 322.00 | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 492.00 | 24 053.00 | | 184 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 524.00 | 61 524.00 | | 61 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 191 223.00 | 191 223.00 | | 191 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 573.00 | 10 839.00 | 19 734.00 | 30 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
VP Divers | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 926.00 | 77 926.00 | | 77 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 973.00 | 231 479.00 | 1 494.00 | 232 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 116.00 | 183 382.00 | 19 734.00 | 203 116.00 |