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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 507.00 | 2 388.00 | 2 119.00 | 4 507.00 |
AH Fonds commercial | 101 863.00 | | 101 863.00 | 101 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 460.00 | 3 988.00 | 3 472.00 | 7 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 027.00 | 175 131.00 | 50 896.00 | 226 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 353.00 | 181 508.00 | 159 845.00 | 341 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 844.00 | | 34 844.00 | 34 844.00 |
BP En cours de production de services | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 116.00 | 1 919.00 | 126 197.00 | 128 116.00 |
BZ Autres créances | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
CF Disponibilités | 457 798.00 | | 457 798.00 | 457 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 279.00 | 1 919.00 | 672 360.00 | 674 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 633.00 | 183 427.00 | 832 205.00 | 1 015 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 960.00 | | | 80 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
DG Autres réserves | 261 723.00 | | | 261 723.00 |
DH Report à nouveau | 232 177.00 | | | 232 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 125.00 | | | 41 125.00 |
DL TOTAL (I) | 624 082.00 | | | 624 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 936.00 | | | 49 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 414.00 | | | 76 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 107.00 | | | 55 107.00 |
EA Autres dettes | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 123.00 | | | 208 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 205.00 | | | 832 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 238.00 | | | 176 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 790.00 | 2 788.00 | 3 070.00 | 4 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 536.00 | 19 900.00 | 42 929.00 | 204 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 366.00 | 2 092.00 | 3 070.00 | 3 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 170.00 | 17 808.00 | 39 859.00 | 201 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 466.00 | 960.00 | 13 506.00 | 14 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 466.00 | 960.00 | 13 506.00 | 14 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 466.00 | 960.00 | 13 506.00 | 14 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 960.00 | 13 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 414.00 | 76 414.00 | | 76 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 108.00 | 55 108.00 | | 55 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 128 117.00 | 126 006.00 | 2 111.00 | 128 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 713.00 | 17 828.00 | 31 885.00 | 49 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 623.00 | | | 46 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 255.00 | 154 650.00 | 3 605.00 | 158 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 124.00 | 176 239.00 | 31 885.00 | 208 124.00 |