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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 507.00 | 3 330.00 | 1 177.00 | 4 507.00 |
AH Fonds commercial | 101 863.00 | | 101 863.00 | 101 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 460.00 | 4 768.00 | 2 692.00 | 7 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 941.00 | 185 585.00 | 85 356.00 | 270 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 266.00 | 193 683.00 | 192 582.00 | 386 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 577.00 | | 35 577.00 | 35 577.00 |
BP En cours de production de services | 26 385.00 | | 26 385.00 | 26 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 202.00 | 2 745.00 | 167 456.00 | 170 202.00 |
BZ Autres créances | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CF Disponibilités | 435 789.00 | | 435 789.00 | 435 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 813.00 | 2 745.00 | 694 067.00 | 696 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 080.00 | 196 429.00 | 886 650.00 | 1 083 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 960.00 | | | 80 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
DG Autres réserves | 242 887.00 | | | 242 887.00 |
DH Report à nouveau | 232 177.00 | | | 232 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 465.00 | | | 50 465.00 |
DL TOTAL (I) | 614 586.00 | | | 614 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 604.00 | | | 38 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 211.00 | | | 93 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 937.00 | | | 83 937.00 |
EA Autres dettes | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 063.00 | | | 272 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 650.00 | | | 886 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 347.00 | | | 254 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 353.00 | | 63 363.00 | 341 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 449.00 | 386 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 449.00 | 278 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 371.00 | | | 106 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 488.00 | | 63 363.00 | 233 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 508.00 | 30 625.00 | 18 449.00 | 181 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 389.00 | 942.00 | | 2 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 119.00 | 29 683.00 | 18 449.00 | 179 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 605.00 | 38 605.00 | | 38 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 211.00 | 93 211.00 | | 93 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 937.00 | 83 937.00 | | 83 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 170 202.00 | 167 183.00 | 3 019.00 | 170 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 893.00 | 14 177.00 | 17 716.00 | 31 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
VP Divers | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 396.00 | 194 883.00 | 4 513.00 | 199 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 063.00 | 254 347.00 | 17 716.00 | 272 063.00 |