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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AH Fonds commercial | 101 863.00 | | 101 863.00 | 101 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 683.00 | 10 404.00 | 279.00 | 10 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 129.00 | 174 087.00 | 53 042.00 | 227 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 770.00 | 185 163.00 | 159 607.00 | 344 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
BP En cours de production de services | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 409.00 | 12 539.00 | 187 869.00 | 200 409.00 |
BZ Autres créances | 47 511.00 | | 47 511.00 | 47 511.00 |
CF Disponibilités | 376 566.00 | | 376 566.00 | 376 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 509.00 | 12 539.00 | 659 970.00 | 672 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 280.00 | 197 702.00 | 819 578.00 | 1 017 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 960.00 | | | 80 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
DG Autres réserves | 245 083.00 | | | 245 083.00 |
DH Report à nouveau | 232 177.00 | | | 232 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 630.00 | | | 52 630.00 |
DL TOTAL (I) | 618 948.00 | | | 618 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 529.00 | | | 61 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 618.00 | | | 86 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 630.00 | | | 200 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 578.00 | | | 819 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 045.00 | | | 177 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 186.00 | | | 331 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 157.00 | | | 227 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 899.00 | 22 264.00 | | 162 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 228.00 | 22 264.00 | | 162 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 953.00 | 12 539.00 | 23 953.00 | 23 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 953.00 | 12 539.00 | 23 953.00 | 23 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 539.00 | 23 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 529.00 | 61 529.00 | | 61 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 200 409.00 | | | 200 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 463.00 | 9 878.00 | 23 585.00 | 33 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
VP Divers | 47 511.00 | | | 47 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 619.00 | 86 619.00 | | 86 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 476.00 | 254 053.00 | 10 423.00 | 264 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 630.00 | 177 045.00 | 23 585.00 | 200 630.00 |