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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 588.00 | 7 604.00 | 3 983.00 | 11 588.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 134.00 | 187 501.00 | 11 634.00 | 199 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 376.00 | 279 367.00 | 91 008.00 | 370 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 860.00 | 474 473.00 | 110 387.00 | 584 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 636.00 | | 137 636.00 | 137 636.00 |
BN En cours de production de biens | 57 700.00 | | 57 700.00 | 57 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 967.00 | 145 649.00 | 1 461 318.00 | 1 606 967.00 |
BZ Autres créances | 319 173.00 | | 319 173.00 | 319 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 932.00 | 145 649.00 | 1 993 283.00 | 2 138 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 791.00 | 620 122.00 | 2 103 670.00 | 2 723 791.00 |
CU Autres participations | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | -80 441.00 | | | -80 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 998.00 | | | 149 998.00 |
DL TOTAL (I) | 136 634.00 | | | 136 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 758.00 | | | 283 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 828.00 | | | 172 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 034.00 | | | 1 045 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 775.00 | | | 451 775.00 |
EA Autres dettes | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 035.00 | | | 1 967 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 670.00 | | | 2 103 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 938 993.00 | | | 1 938 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 724.00 | | | 250 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 166 967.00 | | 5 166 967.00 | 5 166 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 166 967.00 | | 5 166 967.00 | 5 166 967.00 |
FM Production stockée | | | -19 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 160 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 885 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 060.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 975 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 705.00 | | | -12 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | | | -3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 160 257.00 | | | 5 160 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 010 259.00 | | | 5 010 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 998.00 | | | 149 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 586.00 | 4.00 | 8 649.00 | 576 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 379.00 | | 584 860.00 | 379.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 379.00 | | 569 510.00 | 379.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 637.00 | | 6 000.00 | 8 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 240.00 | | 2 649.00 | 567 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709.00 | 4.00 | | 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 413.00 | 51 060.00 | | 423 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 588.00 | 2 017.00 | | 5 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 825.00 | 49 043.00 | | 417 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145 649.00 | | | 145 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 649.00 | | | 145 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 649.00 | | | 145 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 034.00 | 1 045 034.00 | | 1 045 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 684.00 | 46 684.00 | | 46 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 472.00 | 88 472.00 | | 88 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 456.00 | | | 1 440 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 511.00 | | | 166 511.00 |
VB T. V. A. | 80 853.00 | | | 80 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 724.00 | 250 724.00 | | 250 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 034.00 | 4 992.00 | 4 070.00 | 33 034.00 |
VI Groupe et associés | 170 431.00 | 170 431.00 | | 170 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 937.00 | | | 29 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 286.00 | | | 65 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 414.00 | | | 171 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 145.00 | 1 943 595.00 | 550.00 | 1 944 145.00 |
VW T.V.A. | 308 828.00 | 308 828.00 | | 308 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 340.00 | 1 930 298.00 | 4 070.00 | 1 958 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 095.00 | | | 60 095.00 |
ST Autres comptes | 542 641.00 | | | 542 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 166.00 | | | 233 166.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 230 626.00 | | | 230 626.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 451 699.00 | | | 451 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 107.00 | | | 58 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 777 511.00 | | | 777 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 635 666.00 | | | 635 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 518 227.00 | | | 1 518 227.00 |