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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 873.00 | 16 704.00 | 9 170.00 | 25 873.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 377.00 | 126 120.00 | 25 257.00 | 151 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 307.00 | 212 941.00 | 58 365.00 | 271 307.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 319.00 | 355 765.00 | 105 554.00 | 461 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 203.00 | | 161 203.00 | 161 203.00 |
BN En cours de production de biens | 193 600.00 | | 193 600.00 | 193 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816 287.00 | 197 968.00 | 1 618 319.00 | 1 816 287.00 |
BZ Autres créances | 573 950.00 | | 573 950.00 | 573 950.00 |
CF Disponibilités | 173 271.00 | | 173 271.00 | 173 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 467.00 | 197 968.00 | 2 741 499.00 | 2 939 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 786.00 | 553 733.00 | 2 847 053.00 | 3 400 786.00 |
CU Autres participations | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 416 733.00 | | | 416 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 856.00 | | | -76 856.00 |
DL TOTAL (I) | 406 955.00 | | | 406 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 673.00 | | | 977 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 132.00 | | | 933 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 123.00 | | | 449 123.00 |
EA Autres dettes | 76 941.00 | | | 76 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 440 098.00 | | | 2 440 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 053.00 | | | 2 847 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 641.00 | | | 1 582 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 132.00 | 933 132.00 | | 933 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 123.00 | 449 123.00 | | 449 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 941.00 | 76 941.00 | | 76 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977 673.00 | 120 217.00 | 794 170.00 | 977 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411 393.00 | 2 411 393.00 | | 2 411 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 420 943.00 | 2 411 393.00 | 9 550.00 | 2 420 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 098.00 | 1 582 641.00 | 794 170.00 | 2 440 098.00 |