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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 213.00 | 11 901.00 | 312.00 | 12 213.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 771.00 | 136 112.00 | 30 658.00 | 166 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 419.00 | 200 020.00 | 35 399.00 | 235 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 881.00 | | 137 881.00 | 137 881.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 045.00 | 348 033.00 | 218 012.00 | 566 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 801.00 | | 171 801.00 | 171 801.00 |
BN En cours de production de biens | 146 469.00 | | 146 469.00 | 146 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 216.00 | 170 982.00 | 1 400 235.00 | 1 571 216.00 |
BZ Autres créances | 300 488.00 | | 300 488.00 | 300 488.00 |
CF Disponibilités | 320 414.00 | | 320 414.00 | 320 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 701.00 | | 31 701.00 | 31 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 088.00 | 170 982.00 | 2 371 106.00 | 2 542 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 133.00 | 519 015.00 | 2 589 119.00 | 3 108 133.00 |
CU Autres participations | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DH Report à nouveau | 153 527.00 | 69 556.00 | | 153 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 844.00 | 83 970.00 | | 171 844.00 |
DL TOTAL (I) | 392 449.00 | 220 604.00 | | 392 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 639.00 | 105 912.00 | | 383 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 493.00 | 46 895.00 | | 4 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 478.00 | 924 889.00 | | 1 358 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 617.00 | 332 428.00 | | 375 617.00 |
EA Autres dettes | 74 440.00 | 2 291.00 | | 74 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 668.00 | 1 412 417.00 | | 2 196 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 118.00 | 1 633 022.00 | | 2 589 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
FG Production vendue services | 6 457 834.00 | | 6 457 834.00 | 6 457 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 458 058.00 | | 6 458 058.00 | 6 458 058.00 |
FM Production stockée | | | 78 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 545 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 541 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 040 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 489.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 319 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 545 058.00 | | | 6 545 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 349 504.00 | | | 6 349 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 554.00 | | | 195 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 148.00 | 39 515.00 | 213 630.00 | 522 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 692.00 | 208.00 | | 11 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 455.00 | 39 307.00 | 213 630.00 | 510 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145 649.00 | 25 333.00 | | 145 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 649.00 | 25 333.00 | | 145 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 649.00 | 25 333.00 | | 145 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 478.00 | 1 358 478.00 | | 1 358 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 618.00 | 375 618.00 | | 375 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 440.00 | 74 440.00 | | 74 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 639.00 | 383 639.00 | | 383 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903 405.00 | 1 903 405.00 | | 1 903 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 955.00 | 1 903 405.00 | 10 550.00 | 1 913 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 669.00 | 2 196 669.00 | | 2 196 669.00 |