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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 513.00 | 180 963.00 | 18 550.00 | 199 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 727.00 | 236 862.00 | 130 865.00 | 367 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 586.00 | 423 413.00 | 153 173.00 | 576 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 882.00 | | 112 882.00 | 112 882.00 |
BN En cours de production de biens | 77 450.00 | | 77 450.00 | 77 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 555.00 | 145 649.00 | 1 110 906.00 | 1 256 555.00 |
BZ Autres créances | 282 541.00 | | 282 541.00 | 282 541.00 |
CF Disponibilités | 52 063.00 | | 52 063.00 | 52 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 017.00 | 145 649.00 | 1 656 368.00 | 1 802 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 603.00 | 569 061.00 | 1 809 542.00 | 2 378 603.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 163 212.00 | | | 163 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 652.00 | | | -243 652.00 |
DL TOTAL (I) | -13 363.00 | | | -13 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 789.00 | | | 256 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 105.00 | | | 194 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 482.00 | | | 928 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 624.00 | | | 389 624.00 |
EA Autres dettes | 45 209.00 | | | 45 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 905.00 | | | 1 822 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 542.00 | | | 1 809 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 642.00 | | | 1 766 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 819.00 | | | 193 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 030 020.00 | | 5 030 020.00 | 5 030 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 030 020.00 | | 5 030 020.00 | 5 030 020.00 |
FM Production stockée | | | 17 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -121.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 048 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 002 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 089.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 248 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -121.00 | | | -121.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -548.00 | | | -548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 845.00 | | | 42 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 612.00 | | | 46 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 711.00 | | | -39 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 055 881.00 | | | 5 055 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 299 533.00 | | | 5 299 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 652.00 | | | -243 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 086.00 | | 87 632.00 | 516 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 132.00 | 576 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 132.00 | 567 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 740.00 | | 87 632.00 | 506 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709.00 | | | 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 655.00 | 52 089.00 | 15 331.00 | 386 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 378.00 | 3 210.00 | | 2 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 277.00 | 48 879.00 | 15 331.00 | 384 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145 649.00 | | | 145 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 649.00 | | | 145 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 649.00 | | | 145 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 482.00 | 928 482.00 | | 928 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 846.00 | 63 846.00 | | 63 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 604.00 | 97 604.00 | | 97 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 209.00 | 45 209.00 | | 45 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 044.00 | | | 1 090 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 511.00 | | | 166 511.00 |
VB T. V. A. | 113 234.00 | | | 113 234.00 |
VC Groupe et associés | 74 753.00 | | | 74 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 819.00 | 193 819.00 | | 193 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 970.00 | 6 707.00 | 32 291.00 | 62 970.00 |
VI Groupe et associés | 191 651.00 | 191 651.00 | | 191 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 563.00 | | | 36 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 955.00 | | | 65 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 172.00 | 1 559 622.00 | 550.00 | 1 560 172.00 |
VW T.V.A. | 216 880.00 | 216 880.00 | | 216 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 209.00 | 1 757 946.00 | 32 291.00 | 1 814 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 451.00 | | | 36 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 221.00 | | | 47 221.00 |
ST Autres comptes | 551 122.00 | | | 551 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 631.00 | | | 233 631.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 311 022.00 | | | 311 022.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 575 182.00 | | | 575 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 823.00 | | | 50 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 716 403.00 | | | 716 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420 650.00 | | | 420 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 718 179.00 | | | 1 718 179.00 |