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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 213.00 | 11 692.00 | 520.00 | 12 213.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 823.00 | 196 006.00 | 24 817.00 | 220 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 724.00 | 314 449.00 | 53 275.00 | 367 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 522.00 | 522 148.00 | 82 374.00 | 604 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 988.00 | | 170 988.00 | 170 988.00 |
BN En cours de production de biens | 68 290.00 | | 68 290.00 | 68 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 500.00 | 145 649.00 | 1 036 851.00 | 1 182 500.00 |
BZ Autres créances | 207 172.00 | | 207 172.00 | 207 172.00 |
CF Disponibilités | 64 579.00 | | 64 579.00 | 64 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 297.00 | 145 649.00 | 1 550 648.00 | 1 696 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 819.00 | 667 797.00 | 1 633 022.00 | 2 300 819.00 |
CU Autres participations | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 69 557.00 | | | 69 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 971.00 | | | 83 971.00 |
DL TOTAL (I) | 220 605.00 | | | 220 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 912.00 | | | 105 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 896.00 | | | 46 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 890.00 | | | 924 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 429.00 | | | 332 429.00 |
EA Autres dettes | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 417.00 | | | 1 412 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 022.00 | | | 1 633 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 417.00 | | | 1 412 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 842.00 | | | 101 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
FG Production vendue services | 5 098 655.00 | | 5 098 655.00 | 5 098 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 099 218.00 | | 5 099 218.00 | 5 099 218.00 |
FM Production stockée | | | 10 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 135 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 044 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 675.00 | |
GE Autres charges | | | 5 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 015 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 874.00 | | | -6 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 143 808.00 | | | 5 143 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 059 838.00 | | | 5 059 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 971.00 | | | 83 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 715.00 | | | 43 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 860.00 | | 26 946.00 | 584 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 284.00 | 604 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 284.00 | 588 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 637.00 | | 625.00 | 14 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 510.00 | | 26 321.00 | 569 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713.00 | | | 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 473.00 | 47 675.00 | | 474 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 604.00 | 4 088.00 | | 7 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 868.00 | 43 586.00 | | 466 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145 649.00 | | | 145 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 649.00 | | | 145 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 649.00 | | | 145 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 890.00 | 924 890.00 | | 924 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 178.00 | 54 178.00 | | 54 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 545.00 | 96 545.00 | | 96 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 989.00 | | | 1 015 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 769.00 | | | 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 511.00 | | | 166 511.00 |
VB T. V. A. | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
VC Groupe et associés | 30 777.00 | | | 30 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 842.00 | 101 842.00 | | 101 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VI Groupe et associés | 44 566.00 | 44 566.00 | | 44 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 124.00 | | | 74 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 201.00 | | | 68 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 991.00 | 1 392 441.00 | 550.00 | 1 392 991.00 |
VW T.V.A. | 173 077.00 | 173 077.00 | | 173 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 417.00 | 1 412 417.00 | | 1 412 417.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 243.00 | | | 35 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 712.00 | | | 49 712.00 |
ST Autres comptes | 509 496.00 | | | 509 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 602.00 | | | 198 602.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 411.00 | | | 72 411.00 |
YT Sous‐traitance | 257 169.00 | | | 257 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 350 711.00 | | | 350 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 540.00 | | | 50 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 808 686.00 | | | 808 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 639 885.00 | | | 639 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 365 689.00 | | | 1 365 689.00 |