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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
AH Fonds commercial | 45 521.00 | | 45 521.00 | 45 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 012.00 | 6 964.00 | 48.00 | 7 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 683.00 | 80 188.00 | 5 494.00 | 85 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 604.00 | 95 652.00 | 54 952.00 | 150 604.00 |
BT Marchandises | 312 093.00 | 7 761.00 | 304 332.00 | 312 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 819.00 | 678.00 | 45 141.00 | 45 819.00 |
BZ Autres créances | 42 892.00 | | 42 892.00 | 42 892.00 |
CF Disponibilités | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 341.00 | 8 440.00 | 402 902.00 | 411 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 945.00 | 104 092.00 | 457 854.00 | 561 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 61 938.00 | | | 61 938.00 |
DH Report à nouveau | -19 859.00 | | | -19 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
DL TOTAL (I) | 145 309.00 | | | 145 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 644.00 | | | 52 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 502.00 | | | 204 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 164.00 | | | 47 164.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 545.00 | | | 312 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 854.00 | | | 457 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 269.00 | | | 303 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969 507.00 | | 969 507.00 | 969 507.00 |
FG Production vendue services | 73 086.00 | | 73 086.00 | 73 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 593.00 | | 1 042 593.00 | 1 042 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 040.00 | |
GE Autres charges | | | 2 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142.00 | | | 142.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 765.00 | | | -19 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 173.00 | | | 1 043 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 143.00 | | | 1 015 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 049.00 | | 1 605.00 | 156 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 050.00 | 150 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 050.00 | 94 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 970.00 | | | 55 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 980.00 | | 1 605.00 | 99 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 991.00 | 3 712.00 | 7 050.00 | 98 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 204.00 | 1 295.00 | | 7 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 786.00 | 2 417.00 | 7 050.00 | 91 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 192.00 | 3 569.00 | | 4 192.00 |
6T Sur comptes clients | 309.00 | 471.00 | 101.00 | 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 501.00 | 4 040.00 | 101.00 | 4 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 501.00 | 4 040.00 | 101.00 | 4 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 040.00 | 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 502.00 | 204 502.00 | | 204 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 45 041.00 | | | 45 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 778.00 | | | 778.00 |
VB T. V. A. | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
VC Groupe et associés | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 214.00 | 4 938.00 | 9 276.00 | 14 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 809.00 | | | 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VP Divers | 533.00 | | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 123.00 | 90 023.00 | 100.00 | 90 123.00 |
VW T.V.A. | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 352.00 | 295 076.00 | 9 276.00 | 304 352.00 |