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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
AH Fonds commercial | 45 521.00 | | 45 521.00 | 45 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 236.00 | 20 373.00 | 10 863.00 | 31 236.00 |
AP Constructions | 2 355.00 | 189.00 | 2 166.00 | 2 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 400.00 | 9 074.00 | 5 325.00 | 14 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 921.00 | 74 984.00 | 3 936.00 | 78 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 222.00 | 104 621.00 | 71 601.00 | 176 222.00 |
BT Marchandises | 457 864.00 | 3 065.00 | 454 799.00 | 457 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 014.00 | 3 083.00 | 103 931.00 | 107 014.00 |
BZ Autres créances | 52 467.00 | | 52 467.00 | 52 467.00 |
CF Disponibilités | 58 837.00 | | 58 837.00 | 58 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 633.00 | 6 148.00 | 671 485.00 | 677 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 855.00 | 110 769.00 | 743 086.00 | 853 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 4 937.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 200 480.00 | 146 175.00 | | 200 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 413.00 | 56 568.00 | | 71 413.00 |
DL TOTAL (I) | 351 093.00 | 279 680.00 | | 351 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 218.00 | 165 423.00 | | 140 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 13 273.00 | | 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 520.00 | 19 306.00 | | 10 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 420.00 | 212 232.00 | | 162 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 542.00 | 79 790.00 | | 78 542.00 |
EA Autres dettes | | 21.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 993.00 | 490 047.00 | | 391 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 086.00 | 769 727.00 | | 743 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 473.00 | 470 740.00 | | 381 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 206.00 | | 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 177.00 | | 10 992.00 | 179 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 947.00 | 176 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 319.00 | 78 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 628.00 | 97 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 126.00 | | 1 900.00 | 80 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 051.00 | | 9 092.00 | 99 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 191.00 | 8 377.00 | 13 947.00 | 110 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 077.00 | 5 616.00 | 3 319.00 | 18 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 114.00 | 2 761.00 | 10 628.00 | 92 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 157.00 | 3 065.00 | 15 157.00 | 15 157.00 |
6T Sur comptes clients | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 240.00 | 3 065.00 | 15 157.00 | 18 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 240.00 | 3 065.00 | 15 157.00 | 18 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 065.00 | 15 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 420.00 | 162 420.00 | | 162 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 314.00 | 103 314.00 | | 103 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 47 773.00 | 47 773.00 | | 47 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 990.00 | 139 990.00 | | 139 990.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 992.00 | | | 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 932.00 | 160 932.00 | | 160 932.00 |
VW T.V.A. | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 473.00 | 381 473.00 | | 381 473.00 |