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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
AH Fonds commercial | 45 521.00 | | 45 521.00 | 45 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 570.00 | 8 823.00 | 19 748.00 | 28 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 607.00 | 7 800.00 | 806.00 | 8 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 720.00 | 79 472.00 | 4 249.00 | 83 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 208.00 | 96 095.00 | 74 113.00 | 170 208.00 |
BT Marchandises | 408 315.00 | 13 112.00 | 395 203.00 | 408 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 167.00 | 678.00 | 68 489.00 | 69 167.00 |
BZ Autres créances | 50 388.00 | | 50 388.00 | 50 388.00 |
CF Disponibilités | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 923.00 | 13 791.00 | 532 133.00 | 545 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 131.00 | 109 886.00 | 606 245.00 | 716 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 103 449.00 | | | 103 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
DL TOTAL (I) | 188 393.00 | | | 188 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 683.00 | | | 64 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 157.00 | | | 275 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 535.00 | | | 56 535.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 852.00 | | | 417 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 245.00 | | | 606 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 852.00 | | | 417 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 417.00 | | | 60 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 541.00 | | 20 667.00 | 149 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 970.00 | | 20 071.00 | 55 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 571.00 | | 596.00 | 93 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 506.00 | 2 589.00 | | 93 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 499.00 | 323.00 | | 8 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 007.00 | 2 265.00 | | 85 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 330.00 | 782.00 | | 12 330.00 |
6T Sur comptes clients | 678.00 | | | 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 009.00 | 782.00 | | 13 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 009.00 | 782.00 | | 13 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 157.00 | 275 157.00 | | 275 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 68 389.00 | 68 389.00 | | 68 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VB T. V. A. | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 417.00 | 60 417.00 | | 60 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VI Groupe et associés | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 815.00 | 120 815.00 | | 120 815.00 |
VW T.V.A. | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 904.00 | 409 904.00 | | 409 904.00 |