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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
AH Fonds commercial | 45 521.00 | | 45 521.00 | 45 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 655.00 | 18 077.00 | 14 579.00 | 32 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 960.00 | 8 853.00 | 2 107.00 | 10 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 251.00 | 83 261.00 | 2 990.00 | 86 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 177.00 | 110 191.00 | 68 986.00 | 179 177.00 |
BT Marchandises | 359 949.00 | 15 157.00 | 344 792.00 | 359 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 426.00 | 3 083.00 | 86 343.00 | 89 426.00 |
BZ Autres créances | 57 844.00 | | 57 844.00 | 57 844.00 |
CF Disponibilités | 210 342.00 | | 210 342.00 | 210 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 980.00 | 18 240.00 | 700 740.00 | 718 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 157.00 | 128 431.00 | 769 727.00 | 898 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
DG Autres réserves | 146 175.00 | | | 146 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 563.00 | | | 56 563.00 |
DL TOTAL (I) | 279 680.00 | | | 279 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 423.00 | | | 165 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 232.00 | | | 212 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 790.00 | | | 79 790.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 047.00 | | | 490 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 727.00 | | | 769 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 278.00 | | | 492 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 958.00 | | 3 219.00 | 175 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 125.00 | | | 80 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 833.00 | | 3 219.00 | 95 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 448.00 | 7 743.00 | | 102 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 041.00 | 5 035.00 | | 13 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 407.00 | 2 707.00 | | 89 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 795.00 | 4 361.00 | | 10 795.00 |
6T Sur comptes clients | 678.00 | | | 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 474.00 | 4 361.00 | | 11 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 474.00 | 4 361.00 | | 11 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 976.00 | 16 978.00 | | 16 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 3 572.00 | 86 726.00 | | 3 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 7 332.00 | | 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VI Groupe et associés | 13 272.00 | 13 273.00 | | 13 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 689.00 | 143 539.00 | | 148 689.00 |
VW T.V.A. | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 740.00 | 470 740.00 | | 470 740.00 |