| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
AH Fonds commercial | 45 521.00 | | 45 521.00 | 45 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 655.00 | 13 041.00 | 19 614.00 | 32 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 607.00 | 8 199.00 | 408.00 | 8 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 386.00 | 81 208.00 | 4 179.00 | 85 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 958.00 | 102 448.00 | 73 511.00 | 175 958.00 |
BT Marchandises | 420 291.00 | 10 795.00 | 409 496.00 | 420 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 250.00 | 678.00 | 78 572.00 | 79 250.00 |
BZ Autres créances | 50 383.00 | | 50 383.00 | 50 383.00 |
CF Disponibilités | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 895.00 | 11 474.00 | 549 421.00 | 560 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 853.00 | 113 922.00 | 622 931.00 | 736 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 113 193.00 | | | 113 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 718.00 | | | 34 718.00 |
DL TOTAL (I) | 223 112.00 | | | 223 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 804.00 | | | 76 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 450.00 | | | 229 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 295.00 | | | 69 295.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 820.00 | | | 399 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 931.00 | | | 622 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 208.00 | | 5 751.00 | 170 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 041.00 | | 4 085.00 | 76 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 167.00 | | 1 666.00 | 94 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 095.00 | 6 353.00 | | 96 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 823.00 | 4 218.00 | | 8 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 272.00 | 2 135.00 | | 87 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 112.00 | -2 317.00 | | 13 112.00 |
6T Sur comptes clients | 678.00 | | | 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 791.00 | -2 317.00 | | 13 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 791.00 | -2 317.00 | | 13 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -2 317.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 450.00 | 229 450.00 | | 229 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 78 472.00 | 78 472.00 | | 78 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VB T. V. A. | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 134.00 | 131 134.00 | | 131 134.00 |
VW T.V.A. | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 156.00 | 390 156.00 | | 390 156.00 |