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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 461.00 | 31 839.00 | 77 621.00 | 109 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 717.00 | 5 916.00 | 32 801.00 | 38 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 30.00 | -30.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 708.00 | 37 786.00 | 410 922.00 | 448 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 48 354.00 | | 48 354.00 | 48 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 504.00 | | 74 504.00 | 74 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 212.00 | 37 786.00 | 485 426.00 | 523 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 208.00 | 145 208.00 | | 145 208.00 |
DH Report à nouveau | -66 936.00 | | | -66 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 701.00 | -66 936.00 | | -20 701.00 |
DL TOTAL (I) | 167 571.00 | 188 272.00 | | 167 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 106.00 | 327 599.00 | | 278 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 137.00 | 10 966.00 | | 14 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 612.00 | 21 149.00 | | 25 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 855.00 | 359 714.00 | | 317 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 426.00 | 547 986.00 | | 485 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 330.00 | 81 733.00 | | 89 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 662.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
FD Production vendue biens | 395 332.00 | | 395 332.00 | 395 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 534.00 | | 409 534.00 | 409 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 037.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204.00 | 4 684.00 | | 204.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500 866.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 415 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 415 711.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 85 155.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 077.00 | 851 648.00 | | 414 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 778.00 | 918 583.00 | | 434 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 701.00 | -66 936.00 | | -20 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 663.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 308.00 | | 4 400.00 | 444 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 230.00 | | | 300 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 778.00 | | 4 400.00 | 143 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 719.00 | 26 037.00 | | 11 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 719.00 | 26 037.00 | | 11 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
VC Groupe et associés | 39 996.00 | | | 39 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 106.00 | 49 457.00 | 202 696.00 | 278 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 809.00 | | | 48 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 374.00 | 50 074.00 | 300.00 | 50 374.00 |
VW T.V.A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 979.00 | 89 330.00 | 202 696.00 | 317 979.00 |