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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 810.00 | 101 451.00 | 24 360.00 | 125 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 300.00 | 18 252.00 | 20 048.00 | 38 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 340.00 | 119 702.00 | 344 638.00 | 464 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BZ Autres créances | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
CF Disponibilités | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 011.00 | | 33 011.00 | 33 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 351.00 | 119 702.00 | 377 649.00 | 497 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 208.00 | 145 208.00 | | 145 208.00 |
DH Report à nouveau | -81 414.00 | -81 567.00 | | -81 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 353.00 | 153.00 | | -4 353.00 |
DL TOTAL (I) | 169 441.00 | 173 794.00 | | 169 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 510.00 | 201 574.00 | | 176 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 067.00 | 15 134.00 | | 13 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 632.00 | 17 691.00 | | 18 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 208.00 | 234 400.00 | | 208 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 649.00 | 408 193.00 | | 377 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 702.00 | 106 015.00 | | 122 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 224.00 | 7 710.00 | | 6 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
FD Production vendue biens | 428 587.00 | | 428 587.00 | 428 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 335.00 | | 438 335.00 | 438 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 161.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 366.00 | 15 602.00 | | 1 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 75.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 375.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -375.00 | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 207.00 | 460 327.00 | | 448 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 560.00 | 460 174.00 | | 452 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 353.00 | 153.00 | | -4 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 640.00 | | 8 700.00 | 455 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 230.00 | | | 300 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 410.00 | | 8 700.00 | 155 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 542.00 | 29 161.00 | | 90 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 542.00 | 29 161.00 | | 90 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VC Groupe et associés | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 286.00 | 84 780.00 | 85 506.00 | 170 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 661.00 | | | 58 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
VW T.V.A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 208.00 | 122 702.00 | 85 506.00 | 208 208.00 |