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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 197.00 | 121 169.00 | 11 028.00 | 132 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 231.00 | 26 846.00 | 17 385.00 | 44 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 658.00 | 148 015.00 | 328 643.00 | 476 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BT Marchandises | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BZ Autres créances | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
CF Disponibilités | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 317.00 | | 36 317.00 | 36 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 975.00 | 148 015.00 | 364 961.00 | 512 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 208.00 | 145 208.00 | | 145 208.00 |
DH Report à nouveau | -76 087.00 | -85 767.00 | | -76 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 699.00 | 9 680.00 | | 43 699.00 |
DL TOTAL (I) | 222 820.00 | 179 121.00 | | 222 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 142.00 | 120 287.00 | | 91 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 401.00 | 20 537.00 | | 7 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 503.00 | 15 435.00 | | 27 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 096.00 | 20 548.00 | | 16 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 141.00 | 176 807.00 | | 142 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 961.00 | 355 928.00 | | 364 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 274.00 | 126 157.00 | | 137 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
FD Production vendue biens | 483 914.00 | | 483 914.00 | 483 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 692.00 | | 494 692.00 | 494 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 977.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 114.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 128.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 192.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 446.00 | 461 551.00 | | 526 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 747.00 | 451 871.00 | | 482 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 699.00 | 9 680.00 | | 43 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 851.00 | | 8 808.00 | 467 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 230.00 | | | 300 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 621.00 | | 8 808.00 | 167 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 038.00 | 8 977.00 | | 139 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 038.00 | 8 977.00 | | 139 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
UX Autres créances clients | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 398.00 | 69 531.00 | 4 867.00 | 74 398.00 |
VI Groupe et associés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 864.00 | | | 65 864.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 141.00 | 137 274.00 | 4 867.00 | 142 141.00 |