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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 810.00 | 116 517.00 | 9 294.00 | 125 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 810.00 | 22 521.00 | 19 289.00 | 41 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 851.00 | 139 038.00 | 328 813.00 | 467 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BT Marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BZ Autres créances | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CF Disponibilités | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 115.00 | | 27 115.00 | 27 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 965.00 | 139 038.00 | 355 928.00 | 494 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 208.00 | 145 208.00 | | 145 208.00 |
DH Report à nouveau | -85 767.00 | -81 414.00 | | -85 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 680.00 | -4 353.00 | | 9 680.00 |
DL TOTAL (I) | 179 121.00 | 169 441.00 | | 179 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 287.00 | 176 510.00 | | 120 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 435.00 | 13 067.00 | | 15 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 548.00 | 18 632.00 | | 20 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 807.00 | 208 208.00 | | 176 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 928.00 | 377 649.00 | | 355 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 157.00 | 122 702.00 | | 126 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 224.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
FD Production vendue biens | 437 010.00 | | 437 010.00 | 437 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 623.00 | | 444 623.00 | 444 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 335.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 128.00 | 1 366.00 | | 5 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192.00 | 67.00 | | 1 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192.00 | 67.00 | | 1 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 192.00 | -67.00 | | -1 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 551.00 | 448 207.00 | | 461 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 871.00 | 452 560.00 | | 451 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 680.00 | -4 353.00 | | 9 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 340.00 | | 3 511.00 | 464 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 230.00 | | | 300 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 110.00 | | 3 511.00 | 164 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 702.00 | 19 335.00 | | 119 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 702.00 | 19 335.00 | | 119 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 287.00 | 69 637.00 | 50 650.00 | 120 287.00 |
VI Groupe et associés | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 864.00 | | | 42 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 739.00 | | | 92 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 807.00 | 126 157.00 | 50 650.00 | 176 807.00 |