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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 311.00 | 53 746.00 | 57 564.00 | 111 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 717.00 | 9 761.00 | 27 956.00 | 37 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 30.00 | -30.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 558.00 | 63 538.00 | 386 020.00 | 449 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
BT Marchandises | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BZ Autres créances | 35 954.00 | | 35 954.00 | 35 954.00 |
CF Disponibilités | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 399.00 | | 55 399.00 | 55 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 957.00 | 63 538.00 | 441 419.00 | 504 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 208.00 | 145 208.00 | | 145 208.00 |
DH Report à nouveau | -87 637.00 | -66 936.00 | | -87 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 070.00 | -20 701.00 | | 6 070.00 |
DL TOTAL (I) | 173 641.00 | 167 571.00 | | 173 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 709.00 | 278 106.00 | | 233 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 416.00 | 14 137.00 | | 10 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 653.00 | 25 612.00 | | 17 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 778.00 | 317 855.00 | | 267 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 419.00 | 485 426.00 | | 441 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 994.00 | 89 330.00 | | 88 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
FD Production vendue biens | 428 979.00 | | 428 979.00 | 428 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 392.00 | | 443 392.00 | 443 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 499.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 764.00 | 204.00 | | 3 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 753.00 | | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753.00 | | | -753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -672.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 013.00 | 414 077.00 | | 458 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 943.00 | 434 778.00 | | 451 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 070.00 | -20 701.00 | | 6 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 708.00 | | 2 350.00 | 448 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 449 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 149 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 230.00 | | | 300 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 178.00 | | 2 350.00 | 148 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 756.00 | 26 499.00 | 747.00 | 37 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 756.00 | 26 499.00 | 747.00 | 37 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 300.00 | | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30.00 | | | 30.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30.00 | | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VB T. V. A. | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VC Groupe et associés | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 750.00 | 49 966.00 | 152 832.00 | 228 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 334.00 | | | 49 334.00 |
VP Divers | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 436.00 | 41 436.00 | | 41 436.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 778.00 | 88 994.00 | 152 832.00 | 267 778.00 |