| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 805.00 | 2 731.00 | 1 074.00 | 3 805.00 |
AH Fonds commercial | 492 750.00 | 36 757.00 | 455 993.00 | 492 750.00 |
AP Constructions | 106 738.00 | 13 792.00 | 92 946.00 | 106 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 211.00 | 9 097.00 | 23 114.00 | 32 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 380.00 | 84 628.00 | 67 752.00 | 152 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 001.00 | 50 210.00 | 32 792.00 | 83 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 890.00 | 380 099.00 | 678 790.00 | 1 058 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 691.00 | | 24 691.00 | 24 691.00 |
BT Marchandises | 968 995.00 | 69 710.00 | 899 285.00 | 968 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 117.00 | 50 291.00 | 286 826.00 | 337 117.00 |
BZ Autres créances | 325 055.00 | | 325 055.00 | 325 055.00 |
CF Disponibilités | 38 641.00 | | 38 641.00 | 38 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 583.00 | 120 001.00 | 1 581 582.00 | 1 701 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 473.00 | 500 100.00 | 2 260 373.00 | 2 760 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 923.00 | | | 53 923.00 |
CU Autres participations | 183 495.00 | 182 885.00 | 610.00 | 183 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 674 965.00 | | | 674 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 161.00 | | | 53 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
DH Report à nouveau | 170 698.00 | | | 170 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 869.00 | | | 116 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 580.00 | | | 1 037 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 874.00 | | | 300 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 257.00 | | | 748 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 354.00 | | | 162 354.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 639.00 | | | 1 211 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 373.00 | | | 2 260 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 285.00 | | | 1 018 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 132 191.00 | | 5 132 191.00 | 5 132 191.00 |
FG Production vendue services | 74 053.00 | | 74 053.00 | 74 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 206 244.00 | | 5 206 244.00 | 5 206 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 294 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 641 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 104.00 | |
GE Autres charges | | | 62 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 116 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 059.00 | | | 60 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 047.00 | | | 44 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 296 830.00 | | | 5 296 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 179 961.00 | | | 5 179 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 869.00 | | | 116 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 547.00 | | 161 914.00 | 1 029 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 140.00 | 271 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 432.00 | 1 140.00 | 1 058 890.00 | 131 432.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 496 555.00 | 110 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 432.00 | | 291 329.00 | 21 432.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 055.00 | | 93 500.00 | 513 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 554.00 | | 59 207.00 | 253 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 938.00 | | 9 207.00 | 262 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 949.00 | 30 298.00 | | 79 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 236.00 | 495.00 | | 2 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 713.00 | 29 803.00 | | 77 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 502 100.00 | | | 502 100.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 050.00 | 3 104.00 | | 8 050.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 44 929.00 | | 8 172.00 | 44 929.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 063.00 | 69 710.00 | 69 063.00 | 69 063.00 |
6T Sur comptes clients | 38 787.00 | 13 200.00 | 1 696.00 | 38 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 874.00 | 82 910.00 | 78 931.00 | 385 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 924.00 | 86 014.00 | 78 931.00 | 393 924.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 014.00 | 78 931.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 257.00 | 748 257.00 | | 748 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 986.00 | 57 986.00 | | 57 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 642.00 | 48 642.00 | | 48 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 001.00 | 2 761.00 | | 83 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 294 227.00 | | | 294 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
VB T. V. A. | 38 473.00 | | | 38 473.00 |
VC Groupe et associés | 163 625.00 | | | 163 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 772.00 | 106 419.00 | 161 472.00 | 299 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 522.00 | | | 103 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 207.00 | | | 36 207.00 |
VP Divers | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 192.00 | | | 74 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 343.00 | 618 094.00 | 134 250.00 | 752 343.00 |
VW T.V.A. | 44 158.00 | 44 158.00 | | 44 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 639.00 | 1 018 285.00 | 161 472.00 | 1 211 639.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 267.00 | | | 62 267.00 |
ST Autres comptes | 483 555.00 | | | 483 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 131.00 | | | 252 131.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 449.00 | | | 70 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 739 498.00 | | | 739 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 677 976.00 | | | 677 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 873 698.00 | | | 873 698.00 |