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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 811.00 | 29 079.00 | 1 733.00 | 30 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 507.00 | 13 975.00 | 8 532.00 | 22 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 656.00 | 43 440.00 | 114 217.00 | 157 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 511.00 | | 127 511.00 | 127 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 482.00 | 29 294.00 | 93 187.00 | 122 482.00 |
BZ Autres créances | 53 337.00 | | 53 337.00 | 53 337.00 |
CF Disponibilités | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 791.00 | 29 294.00 | 314 497.00 | 343 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 448.00 | 72 734.00 | 428 713.00 | 501 448.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 35 828.00 | 89 968.00 | | 35 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 626.00 | 92 860.00 | | 58 626.00 |
DL TOTAL (I) | 220 954.00 | 309 328.00 | | 220 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799.00 | 778.00 | | 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 912.00 | 128 746.00 | | 67 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 926.00 | 194 274.00 | | 79 926.00 |
EA Autres dettes | 2 422.00 | 3 357.00 | | 2 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 759.00 | 327 154.00 | | 207 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 713.00 | 636 482.00 | | 428 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 759.00 | 327 154.00 | | 207 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799.00 | 778.00 | | 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 223 267.00 | | 1 223 267.00 | 1 223 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 267.00 | | 1 223 267.00 | 1 223 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339.00 | |
GE Autres charges | | | 6 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 575.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 389.00 | 1 068.00 | | 12 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 389.00 | 1 068.00 | | 12 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 578.00 | 521.00 | | 18 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 147.00 | 7 318.00 | | 9 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 683.00 | 7 839.00 | | 29 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 294.00 | -6 770.00 | | -17 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 606.00 | 29 101.00 | | 8 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 000.00 | 1 418 278.00 | | 1 242 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 374.00 | 1 325 417.00 | | 1 183 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 626.00 | 92 860.00 | | 58 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 129.00 | | 20 190.00 | 278 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 287.00 | 132 376.00 | 157 656.00 | 8 287.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 470.00 | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 287.00 | 131 906.00 | 53 704.00 | 8 287.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 939.00 | | | 91 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 749.00 | | 20 148.00 | 173 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 441.00 | | 42.00 | 12 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 979.00 | 3 837.00 | 132 376.00 | 171 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 509.00 | 3 837.00 | 131 906.00 | 171 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 134.00 | 339.00 | 6 178.00 | 35 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 134.00 | 339.00 | 6 178.00 | 35 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 134.00 | 339.00 | 6 178.00 | 35 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339.00 | 6 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 912.00 | 67 912.00 | | 67 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 069.00 | 30 069.00 | | 30 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
UX Autres créances clients | 87 351.00 | | | 87 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 131.00 | | | 35 131.00 |
VB T. V. A. | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VI Groupe et associés | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
VP Divers | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 895.00 | 194 062.00 | 11 833.00 | 205 895.00 |
VW T.V.A. | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 759.00 | 207 759.00 | | 207 759.00 |