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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 569.00 | 28 645.00 | 924.00 | 29 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 354.00 | 17 088.00 | 9 266.00 | 26 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 010.00 | 46 119.00 | 112 891.00 | 159 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 548.00 | | 124 548.00 | 124 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 135.00 | 16 848.00 | 131 286.00 | 148 135.00 |
BZ Autres créances | 136 599.00 | | 136 599.00 | 136 599.00 |
CF Disponibilités | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 308.00 | 16 848.00 | 423 459.00 | 440 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 318.00 | 62 967.00 | 536 351.00 | 599 318.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 27 308.00 | 15 641.00 | | 27 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 792.00 | 61 732.00 | | 59 792.00 |
DL TOTAL (I) | 213 600.00 | 203 873.00 | | 213 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | 8 580.00 | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 943.00 | 94 664.00 | | 117 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 757.00 | 80 377.00 | | 127 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 235.00 | 99 921.00 | | 74 235.00 |
EA Autres dettes | 2 454.00 | 2 422.00 | | 2 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 751.00 | 285 964.00 | | 322 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 351.00 | 489 837.00 | | 536 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 751.00 | 285 964.00 | | 322 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | 8 580.00 | | 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 507.00 | | | 162 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 252.00 | 11 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 497.00 | 159 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 246.00 | 56 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 555.00 | | | 58 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 095.00 | 2 269.00 | 2 246.00 | 46 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 095.00 | 2 269.00 | 2 246.00 | 46 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 294.00 | 520.00 | 12 966.00 | 29 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 294.00 | 520.00 | 12 966.00 | 29 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 294.00 | 520.00 | 12 966.00 | 29 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520.00 | 12 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 757.00 | 127 757.00 | | 127 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
UX Autres créances clients | 127 958.00 | 127 958.00 | | 127 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
VB T. V. A. | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 117 951.00 | 117 951.00 | | 117 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 304.00 | 121 304.00 | | 121 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 030.00 | 303 449.00 | 10 581.00 | 314 030.00 |
VW T.V.A. | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 751.00 | 322 751.00 | | 322 751.00 |