| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 569.00 | 29 090.00 | 479.00 | 29 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 354.00 | 19 669.00 | 6 686.00 | 26 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 196.00 | 49 144.00 | 110 052.00 | 159 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 749.00 | | 124 749.00 | 124 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 416.00 | 17 287.00 | 79 129.00 | 96 416.00 |
BZ Autres créances | 27 862.00 | | 27 862.00 | 27 862.00 |
CF Disponibilités | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 144.00 | 17 287.00 | 271 857.00 | 289 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 340.00 | 66 431.00 | 381 909.00 | 448 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
DH Report à nouveau | 59 792.00 | | | 59 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 796.00 | 59 792.00 | | 3 796.00 |
DL TOTAL (I) | 217 396.00 | 213 600.00 | | 217 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 362.00 | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 402.00 | 117 943.00 | | 61 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 877.00 | 127 757.00 | | 43 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 939.00 | 74 235.00 | | 55 939.00 |
EA Autres dettes | 3 013.00 | 2 454.00 | | 3 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 512.00 | 322 751.00 | | 164 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 909.00 | 536 351.00 | | 381 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 512.00 | 322 751.00 | | 164 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 362.00 | | 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 383.00 | | 825 383.00 | 825 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 383.00 | | 825 383.00 | 825 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | 4 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 365.00 | 12.00 | | 2 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 982.00 | 685.00 | | 1 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 982.00 | 685.00 | | 1 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 1 285.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 2 537.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 958.00 | -1 851.00 | | 1 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 20 532.00 | | 1 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 889.00 | 755 846.00 | | 829 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 093.00 | 696 054.00 | | 826 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 796.00 | 59 792.00 | | 3 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 010.00 | | 186.00 | 159 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 309.00 | | | 56 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 231.00 | | 186.00 | 11 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 119.00 | 3 026.00 | | 46 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 119.00 | 3 026.00 | | 46 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 848.00 | 439.00 | | 16 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 848.00 | 439.00 | | 16 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 848.00 | 439.00 | | 16 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 439.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 877.00 | 43 877.00 | | 43 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
UX Autres créances clients | 76 239.00 | 76 239.00 | | 76 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
VB T. V. A. | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 61 402.00 | 61 402.00 | | 61 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 240.00 | 158 240.00 | | 158 240.00 |
VW T.V.A. | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 512.00 | 164 512.00 | | 164 512.00 |