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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 253.00 | 23 061.00 | 10 192.00 | 33 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 095.00 | 53 016.00 | 113 078.00 | 166 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 466.00 | | 126 466.00 | 126 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 641.00 | 18 790.00 | 50 850.00 | 69 641.00 |
BZ Autres créances | 49 079.00 | 7 041.00 | 42 038.00 | 49 079.00 |
CF Disponibilités | 90 216.00 | | 90 216.00 | 90 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 370.00 | 25 832.00 | 324 537.00 | 350 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 465.00 | 78 848.00 | 437 616.00 | 516 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 74 407.00 | | | 74 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
DL TOTAL (I) | 208 626.00 | | | 208 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 364.00 | | | 64 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 198.00 | | | 53 198.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 990.00 | | | 228 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 616.00 | | | 437 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 400.00 | | | 143 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 780.00 | | 602 780.00 | 602 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 780.00 | | 602 780.00 | 602 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 041.00 | |
GE Autres charges | | | 5 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 063.00 | | | -6 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 775.00 | | | 611 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 056.00 | | | 604 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 196.00 | | 6 899.00 | 159 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 309.00 | | 6 899.00 | 56 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 357.00 | 1 659.00 | | 51 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 357.00 | 1 659.00 | | 51 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 365.00 | 64 365.00 | | 64 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 199.00 | 53 199.00 | | 53 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
UX Autres créances clients | 69 641.00 | 50 850.00 | 18 791.00 | 69 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 14 410.00 | 85 590.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 080.00 | 42 039.00 | 7 041.00 | 49 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 454.00 | 107 854.00 | 36 599.00 | 144 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 990.00 | 143 400.00 | 85 590.00 | 228 990.00 |