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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 811.00 | 29 553.00 | 1 258.00 | 30 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 358.00 | 16 156.00 | 11 202.00 | 27 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 507.00 | 46 095.00 | 116 412.00 | 162 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 007.00 | | 126 007.00 | 126 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 980.00 | 29 294.00 | 199 686.00 | 228 980.00 |
BZ Autres créances | 23 117.00 | | 23 117.00 | 23 117.00 |
CF Disponibilités | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 996.00 | | 20 996.00 | 20 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 719.00 | 29 294.00 | 373 424.00 | 402 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 226.00 | 75 389.00 | 489 837.00 | 565 226.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 15 641.00 | 35 828.00 | | 15 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 732.00 | 58 626.00 | | 61 732.00 |
DL TOTAL (I) | 203 873.00 | 220 954.00 | | 203 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 580.00 | 799.00 | | 8 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 664.00 | 56 700.00 | | 94 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 377.00 | 67 912.00 | | 80 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 921.00 | 79 926.00 | | 99 921.00 |
EA Autres dettes | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 964.00 | 207 759.00 | | 285 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 837.00 | 428 713.00 | | 489 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 964.00 | 207 759.00 | | 285 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 580.00 | 799.00 | | 8 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 572.00 | | 1 028 572.00 | 1 028 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 572.00 | | 1 028 572.00 | 1 028 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 70.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 389.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 389.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 442.00 | 18 578.00 | | 15 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 220.00 | 9 147.00 | | 1 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 662.00 | 29 683.00 | | 16 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 662.00 | -17 294.00 | | -16 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 481.00 | 8 606.00 | | 19 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 820.00 | 1 242 000.00 | | 1 030 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 088.00 | 1 183 374.00 | | 969 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 732.00 | 58 626.00 | | 61 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 656.00 | | 4 851.00 | 157 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 704.00 | | 4 851.00 | 53 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 440.00 | 2 655.00 | | 43 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 440.00 | 2 655.00 | | 43 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 377.00 | 80 377.00 | | 80 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 144.00 | 38 144.00 | | 38 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
UX Autres créances clients | 193 849.00 | | | 193 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 131.00 | | | 35 131.00 |
VB T. V. A. | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VC Groupe et associés | 148.00 | | | 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VI Groupe et associés | 94 664.00 | 94 664.00 | | 94 664.00 |
VP Divers | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 926.00 | 273 093.00 | 11 833.00 | 284 926.00 |
VW T.V.A. | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 964.00 | 285 964.00 | | 285 964.00 |