| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 704 049.00 | 175 548.00 | 528 500.00 | 704 049.00 |
AP Constructions | 1 212 469.00 | 864 427.00 | 348 042.00 | 1 212 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 454 347.00 | 590 137.00 | 1 864 209.00 | 2 454 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 650 066.00 | 1 630 113.00 | 3 019 952.00 | 4 650 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 28 068.00 | | 28 068.00 | 28 068.00 |
CF Disponibilités | 692 571.00 | | 692 571.00 | 692 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 895.00 | | 121 895.00 | 121 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 535.00 | | 842 535.00 | 842 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 492 602.00 | 1 630 113.00 | 3 862 488.00 | 5 492 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
CU Autres participations | 279 200.00 | | 279 200.00 | 279 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 202 703.00 | | | 2 202 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 734.00 | | | 565 734.00 |
DL TOTAL (I) | 2 878 438.00 | | | 2 878 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 751 250.00 | | | 751 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 751 250.00 | | | 751 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 335.00 | | | 52 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 720.00 | | | 47 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 744.00 | | | 132 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 800.00 | | | 232 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 862 488.00 | | | 3 862 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 800.00 | | | 232 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 735 120.00 | | 1 735 120.00 | 1 735 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 120.00 | | 1 735 120.00 | 1 735 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 631.00 | | | -2 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 920.00 | | | 95 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 442.00 | | | 2 190 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 707.00 | | | 1 624 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 734.00 | | | 565 734.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 950 905.00 | | | 950 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 640 891.00 | | 9 175.00 | 4 640 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 650 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 370 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 361 691.00 | | 9 175.00 | 4 361 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 200.00 | | | 279 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 881.00 | 249 232.00 | | 1 380 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 881.00 | 249 232.00 | | 1 380 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 687 268.00 | 63 982.00 | | 687 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687 268.00 | 63 982.00 | | 687 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 982.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 335.00 | 52 335.00 | | 52 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 744.00 | 132 744.00 | | 132 744.00 |
VB T. V. A. | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 895.00 | | | 121 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 964.00 | 123 672.00 | 26 292.00 | 149 964.00 |
VW T.V.A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 800.00 | 232 800.00 | | 232 800.00 |