| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 704 049.00 | 236 442.00 | 467 607.00 | 704 049.00 |
AP Constructions | 1 217 211.00 | 904 866.00 | 312 344.00 | 1 217 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 511 105.00 | 726 391.00 | 1 784 714.00 | 2 511 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 711 566.00 | 1 867 700.00 | 2 843 865.00 | 4 711 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BZ Autres créances | 44 179.00 | | 44 179.00 | 44 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 299 998.00 | 36 077.00 | 1 263 921.00 | 1 299 998.00 |
CF Disponibilités | 134 833.00 | | 134 833.00 | 134 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 167.00 | | 75 167.00 | 75 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 814.00 | 36 077.00 | 1 521 737.00 | 1 557 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 269 380.00 | 1 903 777.00 | 4 365 603.00 | 6 269 380.00 |
CU Autres participations | 279 200.00 | | 279 200.00 | 279 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 468 438.00 | | | 2 468 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 518.00 | | | 629 518.00 |
DL TOTAL (I) | 3 207 956.00 | | | 3 207 956.00 |
DP Provisions pour risques | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 828 125.00 | | | 828 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 844 775.00 | | | 844 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 598.00 | | | 105 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 356.00 | | | 72 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 917.00 | | | 134 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 872.00 | | | 312 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 603.00 | | | 4 365 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 872.00 | | | 312 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 766 839.00 | | 1 766 839.00 | 1 766 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 839.00 | | 1 766 839.00 | 1 766 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 102.00 | | | 56 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 102.00 | | | -56 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 772.00 | | | 135 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 475.00 | | | 2 198 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 957.00 | | | 1 568 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 518.00 | | | 629 518.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 597 002.00 | | | 597 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 650 066.00 | | 114 103.00 | 4 650 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 603.00 | 4 711 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 603.00 | 4 432 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 370 866.00 | | 114 103.00 | 4 370 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 200.00 | | | 279 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 113.00 | 250 738.00 | 13 151.00 | 1 630 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 113.00 | 250 738.00 | 13 151.00 | 1 630 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 751 250.00 | 93 525.00 | | 751 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 36 077.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 077.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 751 250.00 | 129 602.00 | | 751 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 875.00 | | |
UG ‐ Financières | | 36 077.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 650.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 598.00 | 105 598.00 | | 105 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 754.00 | 55 754.00 | | 55 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 917.00 | 134 917.00 | | 134 917.00 |
UX Autres créances clients | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VB T. V. A. | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 167.00 | | | 75 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 983.00 | 122 983.00 | | 122 983.00 |
VW T.V.A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 872.00 | 312 872.00 | | 312 872.00 |