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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 704 049.00 | 296 956.00 | 407 092.00 | 704 049.00 |
AP Constructions | 1 231 622.00 | 946 610.00 | 285 011.00 | 1 231 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 548 536.00 | 881 551.00 | 1 666 984.00 | 2 548 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 763 408.00 | 2 125 119.00 | 2 638 288.00 | 4 763 408.00 |
BZ Autres créances | 57 348.00 | | 57 348.00 | 57 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 805.00 | 85 044.00 | 2 115 761.00 | 2 200 805.00 |
CF Disponibilités | 198 352.00 | | 198 352.00 | 198 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 252.00 | | 70 252.00 | 70 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 526 758.00 | 85 044.00 | 2 441 714.00 | 2 526 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 290 167.00 | 2 210 163.00 | 5 080 003.00 | 7 290 167.00 |
CU Autres participations | 279 200.00 | | 279 200.00 | 279 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 797 956.00 | | | 2 797 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 947.00 | | | 995 947.00 |
DL TOTAL (I) | 3 903 904.00 | | | 3 903 904.00 |
DP Provisions pour risques | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 842 665.00 | | | 842 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 859 315.00 | | | 859 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 019.00 | | | 40 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 242.00 | | | 130 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 784.00 | | | 316 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 080 003.00 | | | 5 080 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 784.00 | | | 316 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 813 167.00 | | 1 813 167.00 | 1 813 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 167.00 | | 1 813 167.00 | 1 813 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 488 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 216 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 367.00 | | | 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 075.00 | | | 220 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 766.00 | | | 2 305 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 818.00 | | | 1 309 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 947.00 | | | 995 947.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 420 741.00 | | | 420 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 711 566.00 | | 51 842.00 | 4 711 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 763 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 484 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 432 366.00 | | 51 842.00 | 4 432 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 200.00 | | | 279 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 700.00 | 257 419.00 | | 1 867 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867 700.00 | 257 419.00 | | 1 867 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 844 775.00 | 14 540.00 | | 844 775.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 077.00 | 48 967.00 | | 36 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 077.00 | 48 967.00 | | 36 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880 852.00 | 63 507.00 | | 880 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 540.00 | | |
UG ‐ Financières | | 48 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 318.00 | 111 318.00 | | 111 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VB T. V. A. | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VI Groupe et associés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 372.00 | 48 372.00 | | 48 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 252.00 | 70 252.00 | | 70 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 601.00 | 127 601.00 | | 127 601.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 784.00 | 316 784.00 | | 316 784.00 |