| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 835 418.00 | 2 952 850.00 | 3 882 568.00 | 6 835 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279 200.00 | | 279 200.00 | 279 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 114 618.00 | 2 952 850.00 | 4 161 768.00 | 7 114 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 824.00 | | 169 824.00 | 169 824.00 |
BZ Autres créances | 1 435 895.00 | | 1 435 895.00 | 1 435 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 413 559.00 | | 413 559.00 | 413 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 834.00 | | 30 834.00 | 30 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 182.00 | | 2 050 182.00 | 2 050 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 164 800.00 | 2 952 850.00 | 6 211 950.00 | 9 164 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 254 013.00 | 3 493 904.00 | | 4 254 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 038.00 | 760 109.00 | | 782 038.00 |
DK Provisions réglementées | 711 865.00 | 209 372.00 | | 711 865.00 |
DL TOTAL (I) | 5 857 917.00 | 4 573 386.00 | | 5 857 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 006.00 | 122 977.00 | | 26 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 402.00 | 1 017 434.00 | | 185 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 583.00 | | | 142 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 033.00 | 1 140 411.00 | | 354 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 211 950.00 | 5 713 797.00 | | 6 211 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 977 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 977 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 100.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 059 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 467 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503 408.00 | 367 263.00 | | 503 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 408.00 | 367 263.00 | | 503 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503 408.00 | -350 613.00 | | -503 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 439.00 | 1 031 497.00 | | 182 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 635.00 | 3 244 636.00 | | 2 385 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 596.00 | 2 484 527.00 | | 1 603 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 038.00 | 760 109.00 | | 782 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 033 820.00 | | 80 799.00 | 7 033 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 114 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 835 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 754 620.00 | | 80 799.00 | 6 754 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 200.00 | | | 279 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 481 750.00 | 471 100.00 | | 2 481 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481 750.00 | 471 100.00 | | 2 481 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 209 372.00 | 502 493.00 | | 209 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 372.00 | 502 493.00 | | 209 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 587.00 | 110 587.00 | | 110 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 583.00 | 142 583.00 | | 142 583.00 |
UX Autres créances clients | 169 824.00 | 169 824.00 | | 169 824.00 |
VC Groupe et associés | 1 435 895.00 | 1 435 895.00 | | 1 435 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 365.00 | 42 365.00 | | 42 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 553.00 | 1 636 553.00 | | 1 636 553.00 |
VW T.V.A. | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 033.00 | 354 033.00 | | 354 033.00 |