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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 442 383.00 | 362 727.00 | 1 079 656.00 | 1 442 383.00 |
AP Constructions | 2 408 721.00 | 1 064 607.00 | 1 344 113.00 | 2 408 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 903 514.00 | 1 054 415.00 | 1 849 099.00 | 2 903 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 033 819.00 | 2 481 750.00 | 4 552 069.00 | 7 033 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 770.00 | | 61 770.00 | 61 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 524.00 | | 43 524.00 | 43 524.00 |
BZ Autres créances | 65 728.00 | | 65 728.00 | 65 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 036.00 | | 750 036.00 | 750 036.00 |
CF Disponibilités | 210 170.00 | | 210 170.00 | 210 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 497.00 | | 30 497.00 | 30 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 727.00 | | 1 161 727.00 | 1 161 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 195 546.00 | 2 481 750.00 | 5 713 796.00 | 8 195 546.00 |
CU Autres participations | 279 200.00 | | 279 200.00 | 279 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 493 904.00 | | | 3 493 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 109.00 | | | 760 109.00 |
DK Provisions réglementées | 209 372.00 | | | 209 372.00 |
DL TOTAL (I) | 4 573 385.00 | | | 4 573 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 976.00 | | | 122 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 434.00 | | | 1 017 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 411.00 | | | 1 140 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 713 796.00 | | | 5 713 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 411.00 | | | 1 140 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 882 033.00 | | 1 882 033.00 | 1 882 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 033.00 | | 1 882 033.00 | 1 882 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 724 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 638 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 142 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -620.00 | | | -620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 891.00 | | | 157 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 372.00 | | | 209 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 263.00 | | | 367 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 613.00 | | | -350 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 031 497.00 | | | 1 031 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 244 636.00 | | | 3 244 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 527.00 | | | 2 484 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 109.00 | | | 760 109.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 266 469.00 | | | 266 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 763 408.00 | | 2 270 411.00 | 4 763 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 033 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 754 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 484 208.00 | | 2 270 411.00 | 4 484 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 200.00 | | | 279 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 125 119.00 | 356 630.00 | | 2 125 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 125 119.00 | 356 630.00 | | 2 125 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 209 372.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 859 315.00 | | 859 315.00 | 859 315.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 044.00 | | 85 044.00 | 85 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 044.00 | | 85 044.00 | 85 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 944 359.00 | 209 372.00 | 944 359.00 | 944 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 842 665.00 | |
UG ‐ Financières | | | 85 044.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 209 372.00 | 16 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 976.00 | 122 976.00 | | 122 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 959 016.00 | 959 016.00 | | 959 016.00 |
UX Autres créances clients | 43 524.00 | 43 524.00 | | 43 524.00 |
VC Groupe et associés | 58 295.00 | 58 295.00 | | 58 295.00 |
VP Divers | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 750.00 | 139 750.00 | | 139 750.00 |
VW T.V.A. | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 411.00 | 1 140 411.00 | | 1 140 411.00 |