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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 359.00 | 13 604.00 | 9 755.00 | 23 359.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 46 549.00 | 41 716.00 | 4 833.00 | 46 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 540.00 | 36 336.00 | 17 204.00 | 53 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 216.00 | 87 975.00 | 12 241.00 | 100 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 743.00 | 179 631.00 | 194 112.00 | 373 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 469.00 | 16 111.00 | 671 359.00 | 687 469.00 |
BZ Autres créances | 93 711.00 | | 93 711.00 | 93 711.00 |
CF Disponibilités | 424 360.00 | | 424 360.00 | 424 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 347.00 | 16 111.00 | 1 207 236.00 | 1 223 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 090.00 | 195 742.00 | 1 401 348.00 | 1 597 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
DG Autres réserves | 58 749.00 | 29 836.00 | | 58 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 675.00 | 208 913.00 | | 244 675.00 |
DL TOTAL (I) | 344 608.00 | 279 933.00 | | 344 608.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 945.00 | 680 147.00 | | 562 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 862.00 | 241 642.00 | | 302 862.00 |
EA Autres dettes | 14 283.00 | 74 985.00 | | 14 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 651.00 | 145 774.00 | | 151 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 740.00 | 1 142 548.00 | | 1 031 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 348.00 | 1 422 481.00 | | 1 401 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 740.00 | 1 142 548.00 | | 1 031 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 080 618.00 | | 3 080 618.00 | 3 080 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 080 618.00 | | 3 080 618.00 | 3 080 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 115 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 124 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 774 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 429.00 | 29 557.00 | | 31 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 629.00 | 548.00 | | 1 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 1 333.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 129.00 | 1 881.00 | | 24 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 791.00 | 7 225.00 | | 6 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 521.00 | 287.00 | | 9 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 312.00 | 7 512.00 | | 16 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 817.00 | -5 631.00 | | 7 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 566.00 | 91 687.00 | | 104 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 140 159.00 | 2 901 815.00 | | 3 140 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 484.00 | 2 692 902.00 | | 2 895 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 675.00 | 208 913.00 | | 244 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 939.00 | | 23 313.00 | 389 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 509.00 | 373 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 509.00 | 200 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 159.00 | | 1 200.00 | 172 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 751.00 | | 22 063.00 | 217 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | 50.00 | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 009.00 | 25 610.00 | 29 988.00 | 184 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 084.00 | 5 520.00 | | 8 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 925.00 | 20 090.00 | 29 988.00 | 175 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 609.00 | | 498.00 | 16 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 609.00 | | 498.00 | 16 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 609.00 | 25 000.00 | 498.00 | 16 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 945.00 | 562 945.00 | | 562 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 406.00 | 53 406.00 | | 53 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 872.00 | 63 872.00 | | 63 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 651.00 | 151 651.00 | | 151 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 668 202.00 | | | 668 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
VB T. V. A. | 39 948.00 | | | 39 948.00 |
VC Groupe et associés | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VP Divers | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 499.00 | 769 182.00 | 19 317.00 | 788 499.00 |
VW T.V.A. | 173 003.00 | 173 003.00 | | 173 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 740.00 | 1 031 740.00 | | 1 031 740.00 |