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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 397.00 | 16 942.00 | 6 455.00 | 23 397.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 097.00 | 55 285.00 | 11 812.00 | 67 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 269.00 | 110 859.00 | 80 410.00 | 191 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 842.00 | 183 086.00 | 248 756.00 | 431 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 954.00 | | 1 168 954.00 | 1 168 954.00 |
BZ Autres créances | 808 223.00 | | 808 223.00 | 808 223.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 021.00 | | 2 012 021.00 | 2 012 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 863.00 | 183 086.00 | 2 260 777.00 | 2 443 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
DG Autres réserves | | 60 060.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 310.00 | 384 048.00 | | 545 310.00 |
DL TOTAL (I) | 586 494.00 | 485 292.00 | | 586 494.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 30 800.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 30 800.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 262.00 | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 489.00 | 31 331.00 | | 57 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 990.00 | 584 587.00 | | 642 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 559.00 | 376 044.00 | | 427 559.00 |
EA Autres dettes | 56 348.00 | 16 463.00 | | 56 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 466 620.00 | 572 221.00 | | 466 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 283.00 | 1 580 909.00 | | 1 651 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 777.00 | 2 097 001.00 | | 2 260 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 711 092.00 | | 5 711 092.00 | 5 711 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 711 092.00 | | 5 711 092.00 | 5 711 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 929.00 | |
FQ Autres produits | | | -12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 751 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 170 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | -9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 005 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | -12.00 | -5.00 | | -12.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -9.00 | -5.00 | | -9.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 139.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 22 083.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 24 222.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 1 956.00 | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 22 432.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | 1 790.00 | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 492.00 | 154 243.00 | | 204 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 755 479.00 | 4 868 881.00 | | 5 755 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 210 169.00 | 4 484 833.00 | | 5 210 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 310.00 | 384 048.00 | | 545 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 731.00 | | 57 181.00 | 376 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 071.00 | 431 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 071.00 | 258 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 728.00 | | 6 669.00 | 166 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 924.00 | | 50 512.00 | 209 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 075.00 | 28 082.00 | 2 071.00 | 157 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 423.00 | 3 519.00 | | 13 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 652.00 | 24 563.00 | 2 071.00 | 143 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 800.00 | 13 000.00 | 20 800.00 | 30 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 800.00 | 13 000.00 | 20 800.00 | 30 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | 20 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 990.00 | 642 990.00 | | 642 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 966.00 | 151 966.00 | | 151 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 671.00 | 93 671.00 | | 93 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 348.00 | 56 348.00 | | 56 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 466 620.00 | 466 620.00 | | 466 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 954.00 | 1 168 954.00 | | 1 168 954.00 |
VB T. V. A. | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
VC Groupe et associés | 777 963.00 | 777 963.00 | | 777 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 57 489.00 | 57 489.00 | | 57 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 022.00 | 1 990 022.00 | | 1 990 022.00 |
VW T.V.A. | 168 234.00 | 168 234.00 | | 168 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 283.00 | 1 651 283.00 | | 1 651 283.00 |