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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 573.00 | 12 051.00 | 1 522.00 | 13 573.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 279.00 | 44 529.00 | 7 750.00 | 52 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 352.00 | 76 545.00 | 54 807.00 | 131 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 283.00 | 133 125.00 | 214 158.00 | 347 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 721.00 | | 482 721.00 | 482 721.00 |
BZ Autres créances | 990 313.00 | | 990 313.00 | 990 313.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 050.00 | | 1 512 050.00 | 1 512 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 333.00 | 133 125.00 | 1 726 208.00 | 1 859 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
DG Autres réserves | 1 553.00 | 30 661.00 | | 1 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 750.00 | 321 891.00 | | 298 750.00 |
DL TOTAL (I) | 341 486.00 | 393 737.00 | | 341 486.00 |
DP Provisions pour risques | 40 437.00 | 40 500.00 | | 40 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 437.00 | 40 500.00 | | 40 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 087.00 | 895 369.00 | | 440 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 850.00 | 418 894.00 | | 235 850.00 |
EA Autres dettes | 53 213.00 | 28 025.00 | | 53 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 597 533.00 | 227 391.00 | | 597 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 284.00 | 1 569 679.00 | | 1 344 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 208.00 | 2 003 916.00 | | 1 726 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 284.00 | 1 569 679.00 | | 1 344 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 544 039.00 | | 3 544 039.00 | 3 544 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 544 039.00 | | 3 544 039.00 | 3 544 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 990.00 | |
FQ Autres produits | | | -12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 625 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 274 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 437.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 189 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 333.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 333.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 404.00 | 392.00 | | 22 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 404.00 | 392.00 | | 22 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 154.00 | -59.00 | | -21 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 112.00 | 121 308.00 | | 121 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 631 283.00 | 4 402 911.00 | | 3 631 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 332 533.00 | 4 081 019.00 | | 3 332 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 750.00 | 321 891.00 | | 298 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 594.00 | | 59 924.00 | 360 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 235.00 | 347 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 936.00 | 163 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 299.00 | 183 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 324.00 | | 1 185.00 | 165 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 191.00 | | 58 739.00 | 195 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 826.00 | 20 533.00 | 73 234.00 | 185 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 297.00 | 690.00 | 2 936.00 | 14 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 529.00 | 19 843.00 | 70 299.00 | 171 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 500.00 | 16 437.00 | 16 500.00 | 40 500.00 |
6T Sur comptes clients | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 950.00 | 16 437.00 | 30 950.00 | 54 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 437.00 | 30 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 087.00 | 440 087.00 | | 440 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 622.00 | 53 622.00 | | 53 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 420.00 | 102 420.00 | | 102 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 213.00 | 53 213.00 | | 53 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 597 533.00 | 597 533.00 | | 597 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 482 721.00 | 482 721.00 | | 482 721.00 |
VB T. V. A. | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
VC Groupe et associés | 957 750.00 | 957 750.00 | | 957 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 713.00 | 1 493 713.00 | | 1 493 713.00 |
VW T.V.A. | 64 730.00 | 64 730.00 | | 64 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 284.00 | 1 344 284.00 | | 1 344 284.00 |