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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 728.00 | 13 423.00 | 3 305.00 | 16 728.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 428.00 | 49 860.00 | 11 568.00 | 61 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 496.00 | 93 792.00 | 54 705.00 | 148 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 731.00 | 157 075.00 | 219 656.00 | 376 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 006.00 | | 32 006.00 | 32 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 046.00 | | 960 046.00 | 960 046.00 |
BZ Autres créances | 881 459.00 | | 881 459.00 | 881 459.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 345.00 | | 1 877 345.00 | 1 877 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 076.00 | 157 075.00 | 2 097 001.00 | 2 254 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
DG Autres réserves | 60 060.00 | 1 553.00 | | 60 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 048.00 | 298 750.00 | | 384 048.00 |
DL TOTAL (I) | 485 292.00 | 341 486.00 | | 485 292.00 |
DP Provisions pour risques | 30 800.00 | 40 437.00 | | 30 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 800.00 | 40 437.00 | | 30 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 17 602.00 | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 331.00 | | | 31 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 587.00 | 440 087.00 | | 584 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 044.00 | 235 850.00 | | 376 044.00 |
EA Autres dettes | 16 463.00 | 53 213.00 | | 16 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 572 221.00 | 597 533.00 | | 572 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 909.00 | 1 344 284.00 | | 1 580 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 001.00 | 1 726 208.00 | | 2 097 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 909.00 | 1 344 284.00 | | 1 580 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 778 189.00 | | 4 778 189.00 | 4 778 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 778 189.00 | | 4 778 189.00 | 4 778 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 849.00 | |
FQ Autres produits | | | -5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 841 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 935 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 800.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 308 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 083.00 | 1 250.00 | | 22 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 222.00 | 1 250.00 | | 24 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 956.00 | 22 404.00 | | 1 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 432.00 | 22 404.00 | | 22 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 790.00 | -21 154.00 | | 1 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 243.00 | 121 112.00 | | 154 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 868 881.00 | 3 631 283.00 | | 4 868 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 484 833.00 | 3 332 533.00 | | 4 484 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 048.00 | 298 750.00 | | 384 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 283.00 | | 53 429.00 | 347 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 981.00 | 376 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 981.00 | 209 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 573.00 | | 3 155.00 | 163 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 631.00 | | 50 274.00 | 183 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 125.00 | 27 455.00 | 3 505.00 | 133 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 051.00 | 1 372.00 | | 12 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 074.00 | 26 083.00 | 3 505.00 | 121 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 437.00 | 6 800.00 | 16 437.00 | 40 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 437.00 | 6 800.00 | 16 437.00 | 40 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 437.00 | 6 800.00 | 16 437.00 | 40 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 800.00 | 16 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 587.00 | 584 587.00 | | 584 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 720.00 | 112 720.00 | | 112 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 756.00 | 82 756.00 | | 82 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 572 221.00 | 572 221.00 | | 572 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 960 046.00 | 960 046.00 | | 960 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
VC Groupe et associés | 844 096.00 | 844 096.00 | | 844 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 379.00 | 1 845 379.00 | | 1 845 379.00 |
VW T.V.A. | 166 144.00 | 166 144.00 | | 166 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 909.00 | 1 580 909.00 | | 1 580 909.00 |