| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 324.00 | 14 297.00 | 1 027.00 | 15 324.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 46 549.00 | 46 549.00 | | 46 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 586.00 | 41 653.00 | 10 933.00 | 52 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 056.00 | 83 327.00 | 12 729.00 | 96 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 594.00 | 185 826.00 | 174 768.00 | 360 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 651.00 | 14 450.00 | 1 119 201.00 | 1 133 651.00 |
BZ Autres créances | 681 414.00 | | 681 414.00 | 681 414.00 |
CF Disponibilités | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 598.00 | 14 450.00 | 1 829 148.00 | 1 843 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 192.00 | 200 276.00 | 2 003 916.00 | 2 204 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
DG Autres réserves | 30 661.00 | 433.00 | | 30 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 891.00 | 298 329.00 | | 321 891.00 |
DL TOTAL (I) | 393 737.00 | 339 945.00 | | 393 737.00 |
DP Provisions pour risques | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 369.00 | 497 735.00 | | 895 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 894.00 | 314 191.00 | | 418 894.00 |
EA Autres dettes | 28 025.00 | 26 355.00 | | 28 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 391.00 | 170 591.00 | | 227 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 679.00 | 1 008 872.00 | | 1 569 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 916.00 | 1 389 318.00 | | 2 003 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 679.00 | 1 008 872.00 | | 1 569 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 382 335.00 | | 4 382 335.00 | 4 382 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 382 335.00 | | 4 382 335.00 | 4 382 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 400 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 868 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 959 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 322.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 833.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 28 155.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 4 122.00 | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 5 356.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | 22 799.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 308.00 | 129 806.00 | | 121 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 402 911.00 | 3 849 929.00 | | 4 402 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 081 019.00 | 3 551 601.00 | | 4 081 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 891.00 | 298 329.00 | | 321 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 271.00 | | 17 992.00 | 360 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 670.00 | 360 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 853.00 | 165 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 817.00 | 195 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 559.00 | | 618.00 | 174 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 633.00 | | 17 374.00 | 185 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 320.00 | 19 177.00 | 17 670.00 | 184 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 423.00 | 4 727.00 | 9 853.00 | 19 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 897.00 | 14 449.00 | 7 817.00 | 164 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
6T Sur comptes clients | 15 280.00 | | 830.00 | 15 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 280.00 | | 830.00 | 15 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 780.00 | | 830.00 | 55 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 830.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 369.00 | 895 369.00 | | 895 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 828.00 | 105 828.00 | | 105 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 342.00 | 106 342.00 | | 106 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 391.00 | 227 391.00 | | 227 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 370.00 | 1 116 370.00 | | 1 116 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VB T. V. A. | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
VC Groupe et associés | 635 708.00 | 635 708.00 | | 635 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 854.00 | 1 821 854.00 | | 1 821 854.00 |
VW T.V.A. | 186 316.00 | 186 316.00 | | 186 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 679.00 | 1 569 679.00 | | 1 569 679.00 |