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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 471 253.00 | 185 617.00 | 285 636.00 | 471 253.00 |
AP Constructions | 6 239 368.00 | 2 998 928.00 | 3 240 440.00 | 6 239 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 127 497.00 | 1 506 203.00 | 621 294.00 | 2 127 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 512.00 | 1 067 499.00 | 67 013.00 | 1 134 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 235 244.00 | 5 766 779.00 | 4 468 465.00 | 10 235 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 604.00 | | 305 604.00 | 305 604.00 |
BT Marchandises | 621 900.00 | | 621 900.00 | 621 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 387.00 | 89 534.00 | 1 197 853.00 | 1 287 387.00 |
BZ Autres créances | 5 785 507.00 | | 5 785 507.00 | 5 785 507.00 |
CF Disponibilités | 288 975.00 | | 288 975.00 | 288 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 933.00 | | 29 933.00 | 29 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 319 305.00 | 89 534.00 | 8 229 771.00 | 8 319 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 554 549.00 | 5 856 313.00 | 12 698 236.00 | 18 554 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DG Autres réserves | 572 528.00 | | | 572 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 322 989.00 | | | 322 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 446.00 | | | 1 865 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568 339.00 | | | 1 568 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264 563.00 | | | 1 264 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 733.00 | | | 2 575 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 094.00 | | | 271 094.00 |
EA Autres dettes | 5 153 061.00 | | | 5 153 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 832 790.00 | | | 10 832 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 698 236.00 | | | 12 698 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 605 395.00 | | | 8 605 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 122.00 | | | 306 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 541 206.00 | 1 800 539.00 | 14 341 745.00 | 12 541 206.00 |
FG Production vendue services | 120 017.00 | 890 010.00 | 1 010 026.00 | 120 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 661 223.00 | 2 690 549.00 | 15 351 771.00 | 12 661 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 428 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 393 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 493 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 616 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 405.00 | |
GE Autres charges | | | 27 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 486 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 578.00 | | | 49 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 175.00 | | | 58 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 703.00 | | | 71 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 102.00 | | | 51 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 102.00 | | | 51 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 644.00 | | | -72 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 503 527.00 | | | 15 503 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 501 598.00 | | | 15 501 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 155.00 | | | 174 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 065 092.00 | | 242 231.00 | 10 065 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 3 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 078.00 | 10 235 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 278.00 | 9 973 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 531.00 | | | 258 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 802 153.00 | | 242 231.00 | 9 802 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 323 023.00 | 515 033.00 | 71 278.00 | 5 323 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 140.00 | 391.00 | | 8 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 314 884.00 | 514 642.00 | 71 278.00 | 5 314 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 042.00 | 21 405.00 | 26 913.00 | 95 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 042.00 | 21 405.00 | 26 913.00 | 95 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 042.00 | 21 405.00 | 26 913.00 | 95 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 405.00 | 26 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 441.00 | 12 798.00 | 48 821.00 | 110 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 733.00 | 2 575 733.00 | | 2 575 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 094.00 | 89 094.00 | | 89 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 027.00 | 32 027.00 | | 32 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 153 061.00 | 5 079 301.00 | 73 760.00 | 5 153 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 361.00 | | | 1 102 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 026.00 | | | 185 026.00 |
VB T. V. A. | 185 327.00 | | | 185 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 122.00 | 306 122.00 | | 306 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262 217.00 | 360 347.00 | 901 870.00 | 1 262 217.00 |
VI Groupe et associés | 1 154 122.00 | | 1 154 122.00 | 1 154 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 730.00 | | | 365 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 644.00 | | | 72 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 220.00 | 93 220.00 | | 93 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 464 363.00 | | | 5 464 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 933.00 | | | 29 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 105 768.00 | 7 102 827.00 | 2 942.00 | 7 105 768.00 |
VW T.V.A. | 56 753.00 | 56 753.00 | | 56 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 832 790.00 | 8 605 395.00 | 2 178 573.00 | 10 832 790.00 |