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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 471 253.00 | 255 919.00 | 215 334.00 | 471 253.00 |
AP Constructions | 6 218 651.00 | 3 576 896.00 | 2 641 755.00 | 6 218 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 024 211.00 | 1 616 880.00 | 407 331.00 | 2 024 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 633.00 | 1 109 680.00 | 100 953.00 | 1 210 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BF Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 190 637.00 | 6 567 906.00 | 3 622 731.00 | 10 190 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 849.00 | | 388 849.00 | 388 849.00 |
BT Marchandises | 749 129.00 | | 749 129.00 | 749 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 632.00 | 105 590.00 | 1 674 042.00 | 1 779 632.00 |
BZ Autres créances | 6 746 358.00 | | 6 746 358.00 | 6 746 358.00 |
CF Disponibilités | 139 193.00 | | 139 193.00 | 139 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 345.00 | | 31 345.00 | 31 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 984 506.00 | 105 590.00 | 9 878 916.00 | 9 984 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 175 142.00 | 6 673 496.00 | 13 501 646.00 | 20 175 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 210 567.00 | | | 210 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DG Autres réserves | 645 855.00 | 574 456.00 | | 645 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 772.00 | 71 397.00 | | 102 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 270 461.00 | 347 312.00 | | 270 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 088.00 | 1 961 167.00 | | 1 987 088.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 717.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563 558.00 | 1 888 890.00 | | 1 563 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 202.00 | 1 160 496.00 | | 585 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 249 624.00 | 3 206 876.00 | | 3 249 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 493.00 | 342 409.00 | | 192 493.00 |
EA Autres dettes | 5 923 682.00 | 5 028 509.00 | | 5 923 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 514 559.00 | 11 627 900.00 | | 11 514 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 501 646.00 | 13 589 066.00 | | 13 501 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 439 868.00 | 596 211.00 | 18 036 079.00 | 17 439 868.00 |
FG Production vendue services | 179 992.00 | 538 331.00 | 718 322.00 | 179 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 619 860.00 | 1 134 541.00 | 18 754 401.00 | 17 619 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 785 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 667 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -415 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 600 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 150 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 155.00 | |
GE Autres charges | | | 19 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 740 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352 535.00 | 22 314.00 | | 352 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352 535.00 | 188 773.00 | | 352 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 849.00 | 194 588.00 | | 374 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 338.00 | 45 902.00 | | 3 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 624.00 | 99 169.00 | | 272 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 162.00 | 145 071.00 | | 276 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 687.00 | 49 517.00 | | 98 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 776.00 | -82 751.00 | | 16 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 161 314.00 | 18 775 063.00 | | 19 161 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 058 542.00 | 18 703 666.00 | | 19 058 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 772.00 | 71 397.00 | | 102 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 227 664.00 | | 434 333.00 | 10 227 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050.00 | 7 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471 350.00 | 10 190 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 468 300.00 | 9 924 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 531.00 | | | 258 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 958 715.00 | | 434 333.00 | 9 958 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 215 742.00 | 525 292.00 | 173 129.00 | 6 215 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 207 211.00 | 525 292.00 | 173 129.00 | 6 207 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 667.00 | 39 155.00 | 17 232.00 | 83 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 667.00 | 39 155.00 | 17 232.00 | 83 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 667.00 | 39 155.00 | 17 232.00 | 83 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 279.00 | 27 279.00 | 60 000.00 | 87 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 249 624.00 | 3 249 624.00 | | 3 249 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 638.00 | 51 638.00 | | 51 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 923 682.00 | 5 923 682.00 | | 5 923 682.00 |
UP Prêts | 3 750.00 | 3 000.00 | 750.00 | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 065.00 | 1 569 065.00 | | 1 569 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 567.00 | | 210 567.00 | 210 567.00 |
VB T. V. A. | 435 017.00 | 435 017.00 | | 435 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 563 558.00 | 1 100 900.00 | 450 453.00 | 1 563 558.00 |
VI Groupe et associés | 497 923.00 | 497 923.00 | | 497 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 088.00 | | | 456 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 286.00 | 41 286.00 | | 41 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 697.00 | 63 697.00 | | 63 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 108.00 | 101 108.00 | | 101 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 206 358.00 | 6 206 358.00 | | 6 206 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 564 027.00 | 8 349 768.00 | 211 317.00 | 8 564 027.00 |
VW T.V.A. | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 514 598.00 | 10 991 940.00 | 510 453.00 | 11 514 598.00 |