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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 471 253.00 | 220 768.00 | 250 485.00 | 471 253.00 |
AP Constructions | 6 239 368.00 | 3 300 674.00 | 2 938 695.00 | 6 239 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 078 203.00 | 1 586 266.00 | 491 937.00 | 2 078 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 733.00 | 1 099 503.00 | 56 230.00 | 1 155 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 222 654.00 | 6 215 742.00 | 4 006 912.00 | 10 222 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 339.00 | | 315 339.00 | 315 339.00 |
BT Marchandises | 333 550.00 | | 333 550.00 | 333 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 260.00 | 83 668.00 | 1 645 593.00 | 1 729 260.00 |
BZ Autres créances | 6 316 725.00 | | 6 316 725.00 | 6 316 725.00 |
CF Disponibilités | 930 235.00 | | 930 235.00 | 930 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 712.00 | | 40 712.00 | 40 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 665 822.00 | 83 668.00 | 9 582 155.00 | 9 665 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 888 476.00 | 6 299 410.00 | 13 589 066.00 | 19 888 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DG Autres réserves | 574 458.00 | | | 574 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 397.00 | | | 71 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 347 312.00 | | | 347 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 167.00 | | | 1 961 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 888 890.00 | | | 1 888 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072 501.00 | | | 1 072 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 206 878.00 | | | 3 206 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 409.00 | | | 342 409.00 |
EA Autres dettes | 5 117 222.00 | | | 5 117 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 627 900.00 | | | 11 627 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 589 066.00 | | | 13 589 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 699 297.00 | | | 10 699 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 002.00 | | | 600 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 455 350.00 | 1 841 018.00 | 17 296 369.00 | 15 455 350.00 |
FG Production vendue services | 538 874.00 | 665 138.00 | 1 204 012.00 | 538 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 994 225.00 | 2 506 156.00 | 18 500 381.00 | 15 994 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 576 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 059 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 288 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 784 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 216 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 949.00 | |
GE Autres charges | | | 47 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 610 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 941.00 | | | 38 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 773.00 | | | 188 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 588.00 | | | 194 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 902.00 | | | 45 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 169.00 | | | 99 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 071.00 | | | 145 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 517.00 | | | 49 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 751.00 | | | -82 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 775 063.00 | | | 18 775 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 703 666.00 | | | 18 703 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 397.00 | | | 71 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 261 123.00 | | | 261 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 235 244.00 | | 60 139.00 | 10 235 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 729.00 | 10 222 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 729.00 | 9 958 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 531.00 | | | 258 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 973 105.00 | | 58 339.00 | 9 973 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 608.00 | | 1 800.00 | 3 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 766 779.00 | 520 380.00 | 71 418.00 | 5 766 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 758 248.00 | 520 380.00 | 71 418.00 | 5 758 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 534.00 | 28 949.00 | 34 816.00 | 89 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 534.00 | 28 949.00 | 34 816.00 | 89 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 534.00 | 28 949.00 | 34 816.00 | 89 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 949.00 | 34 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 360.00 | 12 923.00 | 48 821.00 | 98 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 206 878.00 | 3 206 878.00 | | 3 206 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 801.00 | 102 801.00 | | 102 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 365.00 | 52 365.00 | | 52 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 117 222.00 | 5 117 222.00 | | 5 117 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
UX Autres créances clients | 1 590 329.00 | | | 1 590 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 931.00 | | | 138 931.00 |
VB T. V. A. | 298 717.00 | | | 298 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 002.00 | 600 002.00 | | 600 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 888.00 | 445 723.00 | 843 165.00 | 1 288 888.00 |
VI Groupe et associés | 974 141.00 | 974 141.00 | | 974 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 534.00 | | | 385 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 751.00 | | | 82 751.00 |
VP Divers | 64 076.00 | | | 64 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 734.00 | 100 734.00 | | 100 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 870 985.00 | | | 5 870 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 712.00 | | | 40 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 091 439.00 | 8 086 697.00 | 4 742.00 | 8 091 439.00 |
VW T.V.A. | 86 509.00 | 86 509.00 | | 86 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 627 900.00 | 10 699 297.00 | 891 986.00 | 11 627 900.00 |