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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 741.00 | 8 531.00 | 1 210.00 | 9 741.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 471 253.00 | 320 363.00 | 150 891.00 | 471 253.00 |
AP Constructions | 6 230 163.00 | 4 131 118.00 | 2 099 045.00 | 6 230 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 124 364.00 | 1 836 442.00 | 287 921.00 | 2 124 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 541 432.00 | 1 228 032.00 | 1 313 400.00 | 2 541 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BF Prêts | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 630 571.00 | 7 524 486.00 | 4 106 086.00 | 11 630 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 546.00 | | 265 546.00 | 265 546.00 |
BT Marchandises | 54 420.00 | | 54 420.00 | 54 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 782 146.00 | 98 506.00 | 2 683 639.00 | 2 782 146.00 |
BZ Autres créances | 7 397 787.00 | | 7 397 787.00 | 7 397 787.00 |
CF Disponibilités | 357 521.00 | | 357 521.00 | 357 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 872 534.00 | 98 506.00 | 10 774 028.00 | 10 872 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 503 106.00 | 7 622 992.00 | 14 880 114.00 | 22 503 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DG Autres réserves | 1 076 518.00 | 748 627.00 | | 1 076 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 036.00 | 327 892.00 | | 294 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 307 558.00 | 214 252.00 | | 1 307 558.00 |
DL TOTAL (I) | 3 646 112.00 | 2 258 770.00 | | 3 646 112.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 730.00 | 357.00 | | 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 439.00 | 1 258 689.00 | | 1 506 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 499.00 | 580 657.00 | | 673 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 823 110.00 | 5 316 707.00 | | 3 823 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 244.00 | 399 679.00 | | 200 244.00 |
EA Autres dettes | 5 029 980.00 | 4 417 792.00 | | 5 029 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -71.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 234 002.00 | 11 973 810.00 | | 11 234 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 880 114.00 | 14 232 580.00 | | 14 880 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 673 499.00 | | | 673 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 088 725.00 | 1 166 074.00 | 18 254 799.00 | 17 088 725.00 |
FG Production vendue services | 205 246.00 | 53 076.00 | 258 322.00 | 205 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 293 971.00 | 1 219 151.00 | 18 513 121.00 | 17 293 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 542 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 760 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 464 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 299 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 881 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 159 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 272.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 193.00 | 89 543.00 | | 160 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 856.00 | 89 543.00 | | 160 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | 11 010.00 | | 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | 51 010.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 095.00 | 38 532.00 | | 160 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 768.00 | 127 874.00 | | 114 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 704 226.00 | 20 479 080.00 | | 18 704 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 410 190.00 | 20 151 189.00 | | 18 410 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 036.00 | 327 892.00 | | 294 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 235 432.00 | | 1 430 920.00 | 10 235 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 280.00 | 3 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 780.00 | 11 630 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 500.00 | 11 367 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 531.00 | | 1 210.00 | 258 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 971 103.00 | | 1 429 610.00 | 9 971 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 798.00 | | 100.00 | 5 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 970 671.00 | 587 314.00 | 33 500.00 | 6 970 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 962 140.00 | 587 314.00 | 33 500.00 | 6 962 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 122.00 | | 10 616.00 | 109 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 122.00 | | 10 616.00 | 109 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 122.00 | | 10 616.00 | 109 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 027.00 | | 61 027.00 | 61 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 823 110.00 | 3 823 110.00 | | 3 823 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 848.00 | 74 848.00 | | 74 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 728.00 | 41 728.00 | | 41 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 029 980.00 | 5 029 980.00 | | 5 029 980.00 |
UP Prêts | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
UX Autres créances clients | 2 622 274.00 | 2 622 274.00 | | 2 622 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 871.00 | | 159 871.00 | 159 871.00 |
VB T. V. A. | 1 044 707.00 | 1 044 707.00 | | 1 044 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 506 439.00 | 232 000.00 | 1 274 439.00 | 1 506 439.00 |
VI Groupe et associés | 612 472.00 | 612 472.00 | | 612 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 067.00 | 52 067.00 | | 52 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 001.00 | 54 001.00 | | 54 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 300 996.00 | 6 300 996.00 | | 6 300 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 197 999.00 | 10 035 176.00 | 162 823.00 | 10 197 999.00 |
VW T.V.A. | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 234 002.00 | 9 897 806.00 | 1 336 196.00 | 11 234 002.00 |