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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 471 253.00 | 285 212.00 | 186 042.00 | 471 253.00 |
AP Constructions | 6 218 651.00 | 3 828 646.00 | 2 390 005.00 | 6 218 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 068 667.00 | 1 715 562.00 | 353 105.00 | 2 068 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 533.00 | 1 132 720.00 | 79 812.00 | 1 212 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BF Prêts | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 235 432.00 | 6 970 671.00 | 3 264 762.00 | 10 235 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 851.00 | | 218 851.00 | 218 851.00 |
BT Marchandises | 519 075.00 | | 519 075.00 | 519 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 590 490.00 | 109 122.00 | 2 481 368.00 | 2 590 490.00 |
BZ Autres créances | 7 651 474.00 | | 7 651 474.00 | 7 651 474.00 |
CF Disponibilités | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 778.00 | | 85 778.00 | 85 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 076 940.00 | 109 122.00 | 10 967 818.00 | 11 076 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 312 373.00 | 7 079 793.00 | 14 232 580.00 | 21 312 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DG Autres réserves | 748 627.00 | 645 855.00 | | 748 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 892.00 | 102 772.00 | | 327 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 214 252.00 | 270 461.00 | | 214 252.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 770.00 | 1 987 088.00 | | 2 258 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 357.00 | | | 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 689.00 | 1 563 558.00 | | 1 258 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 657.00 | 585 202.00 | | 580 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 316 707.00 | 3 249 624.00 | | 5 316 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 679.00 | 192 493.00 | | 399 679.00 |
EA Autres dettes | 4 417 792.00 | 5 923 682.00 | | 4 417 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -71.00 | | | -71.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 973 810.00 | 11 514 559.00 | | 11 973 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 232 580.00 | 13 501 646.00 | | 14 232 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 437 946.00 | 1 352 203.00 | 19 790 149.00 | 18 437 946.00 |
FG Production vendue services | 52 463.00 | 529 489.00 | 581 952.00 | 52 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 490 408.00 | 1 881 692.00 | 20 372 100.00 | 18 490 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 385 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 902 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 480 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 169 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 424 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 532.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 957 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 314.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 543.00 | 352 535.00 | | 89 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 543.00 | 374 849.00 | | 89 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 010.00 | 3 338.00 | | 11 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 272 824.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 010.00 | 276 162.00 | | 51 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 532.00 | 98 687.00 | | 38 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 874.00 | 18 776.00 | | 127 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 479 080.00 | 19 161 314.00 | | 20 479 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 151 189.00 | 19 058 542.00 | | 20 151 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 892.00 | 102 772.00 | | 327 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 190 637.00 | | 87 156.00 | 10 190 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 360.00 | 5 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 360.00 | 10 235 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 9 971 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 531.00 | | | 258 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 924 748.00 | | 86 356.00 | 9 924 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 358.00 | | 800.00 | 7 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 567 906.00 | 402 765.00 | | 6 567 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 559 375.00 | 402 765.00 | | 6 559 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 590.00 | 3 532.00 | | 105 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 590.00 | 3 532.00 | | 105 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 590.00 | 3 532.00 | | 105 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 597.00 | 83 597.00 | | 83 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 316 707.00 | 5 316 707.00 | | 5 316 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 071.00 | 120 071.00 | | 120 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 418.00 | 49 418.00 | | 49 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 874.00 | 127 874.00 | | 127 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 417 792.00 | 4 417 792.00 | | 4 417 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | -71.00 | -71.00 | | -71.00 |
UP Prêts | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
UX Autres créances clients | 2 421 047.00 | 2 421 047.00 | | 2 421 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 443.00 | | 169 443.00 | 169 443.00 |
VB T. V. A. | 941 963.00 | 941 963.00 | | 941 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258 689.00 | 527 594.00 | 731 095.00 | 1 258 689.00 |
VI Groupe et associés | 497 060.00 | 497 060.00 | | 497 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 711.00 | 69 711.00 | | 69 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 667.00 | 73 667.00 | | 73 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 639 150.00 | 6 639 150.00 | | 6 639 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 778.00 | 85 778.00 | | 85 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 332 873.00 | 10 160 489.00 | 172 385.00 | 10 332 873.00 |
VW T.V.A. | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 973 810.00 | 11 242 358.00 | 731 453.00 | 11 973 810.00 |