| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 526.00 | 99 942.00 | 4 584.00 | 104 526.00 |
AH Fonds commercial | 381 829.00 | | 381 829.00 | 381 829.00 |
AN Terrains | 515 068.00 | 88 412.00 | 426 656.00 | 515 068.00 |
AP Constructions | 2 477 558.00 | 824 957.00 | 1 652 600.00 | 2 477 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 782.00 | 263 724.00 | 126 057.00 | 389 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 159.00 | 251 692.00 | 218 467.00 | 470 159.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 433 536.00 | 1 528 727.00 | 2 904 809.00 | 4 433 536.00 |
BT Marchandises | 1 071 598.00 | | 1 071 598.00 | 1 071 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 669 310.00 | 223 188.00 | 2 446 122.00 | 2 669 310.00 |
BZ Autres créances | 76 792.00 | | 76 792.00 | 76 792.00 |
CF Disponibilités | 72 678.00 | | 72 678.00 | 72 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 907 885.00 | 223 188.00 | 3 684 697.00 | 3 907 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 341 422.00 | 1 751 915.00 | 6 589 506.00 | 8 341 422.00 |
CU Autres participations | 78 071.00 | | 78 071.00 | 78 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 118 450.00 | 1 098 175.00 | | 1 118 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 158.00 | 50 275.00 | | 110 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 807.00 | 26 642.00 | | 22 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 414.00 | 1 505 092.00 | | 1 581 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 432 948.00 | 4 279 437.00 | | 3 432 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 715.00 | 352 116.00 | | 342 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | 1 909.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 647.00 | 786 072.00 | | 1 081 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 451.00 | 197 380.00 | | 146 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 109 338.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 188.00 | 14 800.00 | | 4 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 008 092.00 | 5 741 052.00 | | 5 008 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 589 506.00 | 7 246 144.00 | | 6 589 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 462 175.00 | 3 933 002.00 | | 3 462 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 217 741.00 | 885 719.00 | 12 103 460.00 | 11 217 741.00 |
FG Production vendue services | 82 055.00 | | 82 055.00 | 82 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 299 796.00 | 885 719.00 | 12 185 515.00 | 11 299 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 280 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 141 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 243.00 | |
GE Autres charges | | | 5 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 113 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 835.00 | 3 571.00 | | 3 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 428.00 | 31 562.00 | | 12 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 264.00 | 35 133.00 | | 16 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 056.00 | 21 947.00 | | 10 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 056.00 | 21 947.00 | | 10 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 208.00 | 13 186.00 | | 6 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 393.00 | 32 083.00 | | 23 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 346 172.00 | 12 962 844.00 | | 12 346 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 236 015.00 | 12 912 569.00 | | 12 236 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 158.00 | 50 275.00 | | 110 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 647 316.00 | | 57 709.00 | 4 647 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 94 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 489.00 | 4 433 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 965.00 | 3 852 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 354.00 | | | 486 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 069 158.00 | | 53 373.00 | 4 069 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 804.00 | | 4 336.00 | 91 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520 396.00 | 269 772.00 | 261 434.00 | 1 520 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 698.00 | 3 244.00 | | 96 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 698.00 | 266 528.00 | 261 434.00 | 1 423 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 266 168.00 | 27 243.00 | 70 223.00 | 266 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 168.00 | 27 243.00 | 70 223.00 | 266 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 168.00 | 27 243.00 | 70 223.00 | 266 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 243.00 | 70 223.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 647.00 | 1 081 647.00 | | 1 081 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 896.00 | 51 896.00 | | 51 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 597.00 | 40 597.00 | | 40 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
UX Autres créances clients | 2 137 168.00 | | | 2 137 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 532 143.00 | | | 532 143.00 |
VB T. V. A. | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 522 690.00 | 1 522 690.00 | | 1 522 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 910 258.00 | 364 484.00 | 1 231 265.00 | 1 910 258.00 |
VI Groupe et associés | 342 715.00 | 342 715.00 | | 342 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 013.00 | | | 110 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 240.00 | | | 376 240.00 |
VP Divers | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 581.00 | 49 581.00 | | 49 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 882.00 | | | 61 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 780 154.00 | 2 763 609.00 | 16 545.00 | 2 780 154.00 |
VW T.V.A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 007 949.00 | 3 462 175.00 | 1 231 265.00 | 5 007 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |