| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 474.00 | 102 254.00 | 1 220.00 | 103 474.00 |
AH Fonds commercial | 381 829.00 | | 381 829.00 | 381 829.00 |
AN Terrains | 471 793.00 | 136 890.00 | 334 903.00 | 471 793.00 |
AP Constructions | 3 139 285.00 | 1 518 022.00 | 1 621 263.00 | 3 139 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 311.00 | 332 724.00 | 102 586.00 | 435 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 772.00 | 442 232.00 | 493 540.00 | 935 772.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 083.00 | | 24 083.00 | 24 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 582 880.00 | 2 532 122.00 | 3 050 758.00 | 5 582 880.00 |
BT Marchandises | 1 274 278.00 | | 1 274 278.00 | 1 274 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 704 548.00 | 293 702.00 | 2 410 846.00 | 2 704 548.00 |
BZ Autres créances | 145 863.00 | | 145 863.00 | 145 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
CF Disponibilités | 232 604.00 | | 232 604.00 | 232 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 380 572.00 | 293 702.00 | 4 086 869.00 | 4 380 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 963 452.00 | 2 825 824.00 | 7 137 627.00 | 9 963 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 91 233.00 | | 91 233.00 | 91 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 634 010.00 | 1 613 860.00 | | 1 634 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 833.00 | 20 149.00 | | 73 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 694.00 | 12 084.00 | | 12 694.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 537.00 | 1 976 094.00 | | 2 050 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 297 817.00 | 3 627 865.00 | | 3 297 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 443.00 | 295 514.00 | | 304 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 506.00 | 29 912.00 | | 65 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 981.00 | 1 624 900.00 | | 1 056 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 513.00 | 178 410.00 | | 280 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384.00 | 37 185.00 | | 384.00 |
EA Autres dettes | 81 446.00 | 8 776.00 | | 81 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 087 091.00 | 5 802 562.00 | | 5 087 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 137 627.00 | 7 778 656.00 | | 7 137 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 690 137.00 | 4 366 593.00 | | 3 690 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304 443.00 | | | 304 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 497 334.00 | | 864 009.00 | 5 497 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 467.00 | | 115 416.00 | 11 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 763 816.00 | 14 646.00 | 5 582 880.00 | 763 816.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 752 349.00 | 14 646.00 | 4 982 161.00 | 752 349.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 303.00 | | | 485 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 888 636.00 | | 860 521.00 | 4 888 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 395.00 | | 3 488.00 | 123 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 223 669.00 | 320 288.00 | 11 835.00 | 2 223 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 265.00 | 989.00 | | 101 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 122 404.00 | 319 299.00 | 11 835.00 | 2 122 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 208 273.00 | 175 232.00 | 89 802.00 | 208 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 273.00 | 175 232.00 | 89 802.00 | 208 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 273.00 | 175 232.00 | 89 802.00 | 208 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 232.00 | 89 802.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 981.00 | 1 056 981.00 | | 1 056 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 548.00 | 54 548.00 | | 54 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 836.00 | 38 836.00 | | 38 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 446.00 | 81 446.00 | | 81 446.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 083.00 | | 24 083.00 | 24 083.00 |
UX Autres créances clients | 2 375 953.00 | 2 375 953.00 | | 2 375 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328 595.00 | 328 595.00 | | 328 595.00 |
VB T. V. A. | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992 867.00 | 992 867.00 | | 992 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 304 951.00 | 907 997.00 | 978 655.00 | 2 304 951.00 |
VI Groupe et associés | 304 443.00 | 304 443.00 | | 304 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 815 000.00 | | | 815 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 735.00 | | | 365 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VP Divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 440.00 | 76 440.00 | | 76 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 743.00 | 123 743.00 | | 123 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 888 459.00 | 2 864 376.00 | 24 083.00 | 2 888 459.00 |
VW T.V.A. | 85 373.00 | 85 373.00 | | 85 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 021 585.00 | 3 624 631.00 | 978 655.00 | 5 021 585.00 |