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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 474.00 | 101 265.00 | 2 209.00 | 103 474.00 |
AH Fonds commercial | 381 829.00 | | 381 829.00 | 381 829.00 |
AN Terrains | 471 793.00 | 124 770.00 | 347 023.00 | 471 793.00 |
AP Constructions | 2 549 601.00 | 1 316 123.00 | 1 233 478.00 | 2 549 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 500.00 | 306 586.00 | 122 915.00 | 429 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 392.00 | 374 925.00 | 310 467.00 | 685 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 752 349.00 | | 752 349.00 | 752 349.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 083.00 | | 24 083.00 | 24 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 497 334.00 | 2 223 669.00 | 3 273 665.00 | 5 497 334.00 |
BT Marchandises | 1 476 190.00 | | 1 476 190.00 | 1 476 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 884 983.00 | 208 273.00 | 2 676 711.00 | 2 884 983.00 |
BZ Autres créances | 210 838.00 | | 210 838.00 | 210 838.00 |
CF Disponibilités | 119 786.00 | | 119 786.00 | 119 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 713 264.00 | 208 273.00 | 4 504 992.00 | 4 713 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 210 598.00 | 2 431 942.00 | 7 778 656.00 | 10 210 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 97 062.00 | | 97 062.00 | 97 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 613 860.00 | 1 468 919.00 | | 1 613 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 149.00 | 144 942.00 | | 20 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 084.00 | 16 311.00 | | 12 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 094.00 | 1 960 172.00 | | 1 976 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 627 865.00 | 2 982 617.00 | | 3 627 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 514.00 | 337 349.00 | | 295 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 912.00 | 53 681.00 | | 29 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 900.00 | 1 109 860.00 | | 1 624 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 410.00 | 237 055.00 | | 178 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 185.00 | 2 508.00 | | 37 185.00 |
EA Autres dettes | 8 776.00 | 20 589.00 | | 8 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 802 562.00 | 4 743 658.00 | | 5 802 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 778 656.00 | 6 703 829.00 | | 7 778 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 366 593.00 | 3 536 226.00 | | 4 366 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 663 969.00 | | 907 757.00 | 4 663 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 392.00 | 5 497 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 985.00 | 485 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 408.00 | 4 888 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 287.00 | | 2 000.00 | 490 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 066 635.00 | | 889 409.00 | 4 066 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 047.00 | | 16 348.00 | 107 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039 700.00 | 258 361.00 | 74 392.00 | 2 039 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 170.00 | 2 079.00 | 6 985.00 | 106 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933 530.00 | 256 281.00 | 67 407.00 | 1 933 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 205 853.00 | 208 273.00 | 205 853.00 | 205 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 853.00 | 208 273.00 | 205 853.00 | 205 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 853.00 | 208 273.00 | 205 853.00 | 205 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 273.00 | 205 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 900.00 | 1 624 900.00 | | 1 624 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 052.00 | 49 052.00 | | 49 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 185.00 | 37 185.00 | | 37 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 083.00 | | 24 083.00 | 24 083.00 |
UX Autres créances clients | 2 488 166.00 | 2 488 166.00 | | 2 488 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396 817.00 | 396 817.00 | | 396 817.00 |
VB T. V. A. | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 772 179.00 | 1 772 179.00 | | 1 772 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 855 686.00 | 419 717.00 | 866 800.00 | 1 855 686.00 |
VI Groupe et associés | 295 514.00 | 295 514.00 | | 295 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 899 873.00 | | | 899 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 843.00 | | | 410 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 516.00 | 77 516.00 | | 77 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 270.00 | 173 270.00 | | 173 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 143 621.00 | 3 119 538.00 | 24 083.00 | 3 143 621.00 |
VW T.V.A. | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 772 650.00 | 4 336 681.00 | 866 800.00 | 5 772 650.00 |