| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 526.00 | 102 842.00 | 1 684.00 | 104 526.00 |
AH Fonds commercial | 381 829.00 | | 381 829.00 | 381 829.00 |
AN Terrains | 471 793.00 | 100 531.00 | 371 262.00 | 471 793.00 |
AP Constructions | 2 496 993.00 | 979 503.00 | 1 517 490.00 | 2 496 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 221.00 | 310 195.00 | 82 026.00 | 392 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 602.00 | 300 221.00 | 280 380.00 | 580 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 521 483.00 | 1 793 293.00 | 2 728 190.00 | 4 521 483.00 |
BT Marchandises | 1 093 520.00 | | 1 093 520.00 | 1 093 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 840 665.00 | 249 478.00 | 2 591 186.00 | 2 840 665.00 |
BZ Autres créances | 194 609.00 | | 194 609.00 | 194 609.00 |
CF Disponibilités | 75 145.00 | | 75 145.00 | 75 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 509.00 | | 19 509.00 | 19 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 223 446.00 | 249 478.00 | 3 973 968.00 | 4 223 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 744 930.00 | 2 042 771.00 | 6 702 158.00 | 8 744 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 404.00 | | | 55 404.00 |
CU Autres participations | 80 535.00 | | 80 535.00 | 80 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 228 607.00 | 1 118 450.00 | | 1 228 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 311.00 | 110 158.00 | | 240 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 538.00 | 22 807.00 | | 20 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 457.00 | 1 581 414.00 | | 1 819 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 009 065.00 | 3 432 948.00 | | 3 009 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 469.00 | 342 715.00 | | 332 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 506.00 | 144.00 | | 2 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 482.00 | 1 081 647.00 | | 1 242 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 820.00 | 146 451.00 | | 271 820.00 |
EA Autres dettes | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 595.00 | 4 188.00 | | 13 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 882 702.00 | 5 008 092.00 | | 4 882 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 702 158.00 | 6 589 506.00 | | 6 702 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 657 150.00 | 3 462 175.00 | | 3 657 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 433 536.00 | | 134 782.00 | 4 433 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 560.00 | 93 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 835.00 | 4 521 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 275.00 | 3 941 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 354.00 | | | 486 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 852 566.00 | | 132 318.00 | 3 852 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 616.00 | | 2 464.00 | 94 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 727.00 | 264 566.00 | | 1 528 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 942.00 | 2 900.00 | | 99 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 785.00 | 261 666.00 | | 1 428 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 223 188.00 | 193 482.00 | 167 191.00 | 223 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 188.00 | 193 482.00 | 167 191.00 | 223 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 188.00 | 193 482.00 | 167 191.00 | 223 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 482.00 | 167 191.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 482.00 | 1 242 482.00 | | 1 242 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 122.00 | 46 122.00 | | 46 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 617.00 | 47 617.00 | | 47 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 010.00 | 54 010.00 | | 54 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
UX Autres créances clients | 2 692 032.00 | | | 2 692 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 721.00 | | | 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 633.00 | | | 148 633.00 |
VB T. V. A. | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 394 428.00 | 1 394 428.00 | | 1 394 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 614 637.00 | 389 085.00 | 1 016 900.00 | 1 614 637.00 |
VI Groupe et associés | 332 469.00 | 332 469.00 | | 332 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 633.00 | | | 85 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 732.00 | | | 378 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5.00 | | | 5.00 |
VP Divers | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 593.00 | 67 593.00 | | 67 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 525.00 | | | 148 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 067 767.00 | 2 999 378.00 | 68 389.00 | 3 067 767.00 |
VW T.V.A. | 56 478.00 | 56 478.00 | | 56 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 880 197.00 | 3 654 645.00 | 1 016 900.00 | 4 880 197.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |